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Hadleyss 21/05/20 08:24
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Cobas y Veraison se quieren cargar al consejo de Aryzta.  ARYZTA confirms that it has received a request from COBAS SELECCIÓN, FI and COBAS INTERNATIONAL, FI and VERAISON SICAV (the “Shareholding Group”) to convene an EGM of the Company with the agenda items (i) to remove Gary McGann as Chairman and member of the Board and Annette Flynn, Dan Flinter, Rolf Watter and Kevin Toland as members of the Board (in the case of Kevin Toland to enable him to focus on his CEO functions), (ii) to newly elect Urs Ernst Jordi as member and Chairman of the Board and Armin Bieri and Heiner Kamps as members of the Board, and (iii) to newly elect Armin Bieri and Heiner Kamps as members of the compensation committee. The Board will carefully consider the EGM request. ARYZTA confirma que recibió una solicitud de COBAS SELECCIÓN, FI y COBAS INTERNATIONAL, FI y VERAISON SICAV (el "Grupo de Accionistas") para convocar a un EGM de la Compañía con los puntos del orden del día (i) para eliminar a Gary McGann como Presidente y miembro de la Junta y Annette Flynn, Dan Flinter, Rolf Watter y Kevin Toland como miembros de la Junta (en el caso de Kevin Toland para permitirle concentrarse en sus funciones de CEO), (ii) para elegir nuevamente a Urs Ernst Jordi como miembro y Presidente de la Junta y Armin Bieri y Heiner Kamps como miembros de la Junta, y (iii) elegir nuevamente a Armin Bieri y Heiner Kamps como miembros del comité de compensación. La Junta considerará cuidadosamente la solicitud de EGM.
Hadleyss 13/05/20 09:30
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Cobas tiene el 10%.. y Veraison el 7,3%.Llama mucho la atención la sindicación de estos dos por la asimetría en los precios de compra.. .Cobas tendrá un precio de compra medio sobre 2,5CHF y Veraison sobre 0,40CHF... Si con acciones "rápidas" tipo vender activos en USA, etc.... la acción puede recuperar "rápido" el 1,00-1,30 CHF a costa de perder mucho potencial a largo plazo. Para Veraison sería un pelotazo de órdago.. y para Cobas sería pérdidas permanentes de un -50%. Pero visto lo visto, más vale 1,00CHF - 1,30CHF en mano... que no otra ampliación de capital a 0,40CHF.  
Hadleyss 13/05/20 08:30
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Parece que Cobas, por fin, empieza de verdad a mover el avíspero en Aryzta. Han sindicado su participación con la de Veraison... si con un 17,3% no son capaces de imponer su criterios vs. un management que tiene un <0,1%... muy mal vamos. Espero que en los próximos meses se den pasos concretos que afloren valor.ZURICH, May 13 (Reuters) - Swiss-Irish baked goods company Aryzta AG should make changes to help boost its share price, activist investors Veraison and Cobas Asset Management said on Wednesday, as they announced a tie-up that encompasses 17.3% of shares."The two shareholders have joined to actively support improvements in the company," Swiss-based Veraison said in a statement veraison.ch/en/news. "Trust in Aryzta must be rebuilt. Only in this way can Aryzta create value for all stakeholders again."Among other things, they called for reducing complexity of the group and more-focused activities. Cobas, Aryzta’s largest shareholder, has been pushing for changes since at least 2018, as the bakery company’s stock has fallen about 97% over the last five years. (Reporting by John Miller; Editing by Michael Shields)  https://uk.reuters.com/article/aryzta-investors/activist-investors-veraison-cobas-target-swiss-irish-baker-aryzta-for-improvements-idUKFWN2CU1CJ
Hadleyss 30/04/20 11:57
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
He calculado los cambios en las posiciones del Internacional. Las principales apuestas han sido: doblar en Golar, en Mosaic, Hyundai Motor ... y ¡Consol!.. Según mis cálculos también ampliaron en Drilling Offshore... Por el otro lado, ha reducido en Barrick, Newmont, Eurocash y Sol, lógico ya que son las que mejor lo han hecho y han recogido beneficios. De los patos gordos, parece que han salido por han ido liquidando Tullow y Transocean.  | Azvalor Internacional  | Peso en el FI  (30/04/2020)  | Peso en el FI  (31/12/2019)  | Cotización   31/12/2019  | Cotización  31/03/2020  | Compra/Venta  Posición | CAMECO CORP  | 8,87%  | 6,67%  | 11,54  | 10,73  | -27% | BARRICK GOLD CORPORATION  | 7,45%  | 7,43%  | 24,12  | 25,86  | -54% | BUENAVENTURA-INV  | 7,08%  | 9,24%  | 15,1  | 7,29  | 6% | SOL SPA  | 6,24%  | 4,32%  | 10,54  | 9,83  | -21% | EURONAV NV  | 3,40%  | 1,67%  | 10,98  | 10,42  | 9% | FREEPORT-MCMORAN INC  | 3,33%  | 2,95%  | 13,12  | 6,75  | 40% | Golar LNG Ltd  | 3,09%  | 1,57%  | 14,22  | 7,88  | 118% | NEWMONT MINIG CORP  | 3,06%  | 3,74%  | 43,45  | 45,28  | -61% | GRUPO MEXICO SAB DE CV  | 3,05%  | 2,72%  | 51,86  | 43,74  | -31% | TENARIS  | 2,89%  | 2,62%  | 22,64  | 12,05  | 30% | SCHLUMBERGER LIMITED  | 2,87%  | 1,54%  | 40,17  | 40,2  | -7% | NATIONAL OILWELL  | 2,84%  | 3,53%  | 25,05  | 9,83  | 60% | MOSAIC CO/THE  | 2,82%  | 1,08%  | 21,64  | 10,82  | 240% | AGNICO EAGLE MINES LTD  | 2,51%  | 2,48%  | 79,98  | 56,18  | -20% | PAN AMERICAN SILVER CORP  | 2,27%  | 1,77%  | 23,69  | 14,33  | 25% | CABOT OIL & GAS CORP  | 2,27%  | 1,29%  | 17,41  | 17,19  | -11% | EUROCASH SA  | 2,12%  | 4,99%  | 21,9  | 17  | -71% | CONSOL ENERGY INC  | 2,02%  | 4,39%  | 14,51  | 3,69  | 182% | PETROFAC LTD  | 2,00%  | 2,29%  | 382,9  | 195,6  | 10% | GALP  | 1,70%  | 0,75%  | 14,8  | 9,82  | 94% | HYUNDAI MOTOR  | 1,67%  | 0,34%  | 118.000,00  | 85.400,00  | 272% | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA  | 1,60%  | 0,62%  | 40,79  | 35,79  | 52% | DHT HOLDINGS INC  | 1,54%  | 0,28%  | 8,28  | 7,67  | 202% | EPSILON ENERGY  | 1,52%  | 1,04%  | 3,3  | 2,67  | -4% | HUDSON'S BAY CO  | 1,52%  | 1,28%  | 9,88  |   | -356% | DRILLING CO OF 1972 A/S/THE  | 1,47%  | 0,26%  | 447,8  | 129,7  | 2158% | YELLOW CAKE PLC LONDON  | 1,40%  | 0,88%  | 201  | 187,8  | -13% | INTERNATIONAL SEAWAYS INC  | 1,25%  | 0,56%  | 29,76  | 23,89  | 47% | DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC  | 1,00%  | 2,90%  | 7,19  | 1,83  | 110% | URANIUM PARTICIPATION CORP  | 1,00%  | 0,62%  | 4,08  | 3,9  | -15% | TERANGA GOLD  | 0,99%  | 0,26%  | 7,02  | 6,91  | 94% | TULLOW OIL  | 0,95%  | 3,32%  | 64  | 10,73  | -671% | LUNDIN MINING CORP  | 0,94%  | 0,28%  | 7,76  | 5,29  | 176% | TRANSOCEAN LTD  | 0,93%  | 3,17%  | 6,93  | 1,16  | -678% | STOLT-NIELSEN LTD  | 0,80%  | 0,71%  | 11,32  | 6,53  | 18% | GOLD FIELDS  | 0,77%  |   |   | #N/A  | #N/A | ENSCO ROWAN PLC  | 0,73%  | 2,84%  | 6,76  | 0,45  | -186% | GENCO SHIPPING & TRADING LTD  | 0,63%  | 0,57%  | 10,37  | 6,42  | 4% | NEXGEN ENERGY LTD  | 0,55%  | 0,51%  | 1,67  | 1,08  | -5% | AFRICA ENERGY CORP  | 0,53%  | 0,59%  | 0,27  | 0,18  | -24% | MANDALAY RESOURCES  | 0,45%  | 0,40%  | 1,08  | 0,72  | -5% | INDEPENDENT OIL & GAS PLC  | 0,39%  | 0,27%  | 15,63  | 13,25  | -11% | FRANKLIN RESOURCES INC  | 0,39%  | 1,37%  | 25,61  | 16,69  | -75% | ELECNOR SA  | 0,32%  | 0,02%  | 10,95  | 7,3  | 1257% | CHEVRON CORPORATION  | 0,30%  |   |   | #N/A  | #N/A | LOOKERS PLC  | 0,27%  | 0,54%  | 55  | 16  | 97% | GEOPARK HOLDINGS LTD  | 0,27%  | 0,46%  | 22,01  | 7,07  | 79% | SONAE CAPITAL  | 0,26%  | 0,10%  | 0,75  | 0,4  | 206% | NEW GOLD  | 0,20%  | 0,22%  | 1,15  | 0,73  | -17% | VERTU MOTORS PLC  | 0,13%  | 0,14%  | 37,6  | 20,65  | 4% | URANIUM ROYALTY CORP CAD  | 0,12%  | 0,08%  | 1,17  | 0,88  | 8% | 2020 BULKERS LTD  | 0,09%  | 0,11%  | 8,54  | 6,5  | -42% | BDRILLo, Borr Drilling  | 0,08%  | 0,50%  | 9,05  | 0,48  | -148% | TUBACEX  | 0,07%  | 0,01%  | 2,83  | 1,28  | 975% | MARIE BRIZARD  | 0,01%  | 0,01%  | 1,6  | 1,13  | -22% | SERCO GRP  | 0,00%  | 0,01%  | 161,9  | 122,9  | -100% | VICAT  | 0,00%  | 0,06%  | 40,35  | 23,1  | -100% | FINANCIERE DE L´ODET  | 0,00%  | 0,06%  | 782  | 536  | -100% | DANIELI  | 0,00%  | 0,12%  | 10,32  | 6,47  | -100% | AP.MOLLER-MAERSK A.S.  | 0,00%  | 0,23%  | 9.656,00  | 6.092,00  | -100% | KOSMOS ENERGY LT  | 0,00%  | 0,70%  | 5,7  | 0,9  | -100% | SANDSTORM GOLD  | 0,00%  | 0,23%  | 9,69  | 7,05  | -100% | TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD  | 0,00%  | 0,68%  | 4,36  | 3,26  | -100% | HYUNDAI MOTOR  | 0,00%  | 0,88%  | 118.000,00  | 85.400,00  | -100% | EQT CORPORATION  | 0,00%  | 0,84%  | 10,9  | 7,07  | -100% | RANGE RESOURCES  | 0,00%  | 1,01%  | 4,85  | 2,28  | -100% | SPROTT INC  | 0,00%  | 1,10%  | 2,98  | 2,29  | -100%
Hadleyss 29/04/20 12:49
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Sube porque en las 5 semanas que has tenido todas las tiendas cerradas, tus ventas han caído "solo" un 16%...y da pie a pensar que en el futuro podría ejecutar un plan en el que las tiendas físicas y sus costes fijos asociados vayan desapareciendo migrando las ventas a online. 
Hadleyss 29/04/20 12:41
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
No es como dices. Ese -16% hace referencia a " 5 Weeks to 25 Apr "... es decir, las 5 semanas que Dixons lleva con las tiendas cerradas.
Hadleyss 29/04/20 09:29
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Dixons siempre me ha parecido la peor posición de Cobas de largo, PERO hoy acaba de actualizar su situación con el COVID-19... y me ha sorprendido para muy bien.Con sus 531 tiendas CERRADAS en UK, las ventas solo le han caído un -16% gracias a un incremento del 166% del online.  Aquí está toda la info:  https://www.dixonscarphone.com/en/news-and-media/press-releases/year/2020/covid-19-business-update Aquello que decía la analista en la conferencia de "Dixons puede cerrar todas sus tiendas y no le iría mal..." pues va a ser que tenía bastante razón.
Hadleyss 17/04/20 12:39
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Lo cierto es que no es maquillaje y en este momento es una posición pequeña...pero también es cierto que se han comido un -87% desde principios de año en una posición que pesaba el 2,90% a 31-12.Según mis cálculos, que obviamente son muy aproximados, sin haber hecho nada de nada, les debería pesar un 0,49%... más o menos lo que ellos declaran que pesa.. Vamos que se la han COMIDO ENTERITA.. pero dicen que pesa poco.. nos ha jodido, bajando un 90%.. como para pesar mucho... Lo mismo pasa algunas otras, si no han comprado/vendido.... Ensco solo pesará un 0,25%, Tullow un 1,32%, Transocean 0,72% o Consol un 2%. Con estas caídas tan brutales, dejando la posición sin tocar, se diluyen solas.. pero a costa de perder VL de forma permanente.
Hadleyss 13/03/20 22:01
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Y cayendo un -33% after hours.
Hadleyss 10/03/20 10:28
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Claro, 350mm es un EBITDA en el peor de los escenarios.. Que hace 4-5 años hizo un EBITDA de 600mm. Después de todos los disposals de estos años, no los va a volver a hacer pero tener 350mm, no es mal punto de partida. Sobre el múltiplo adecuado, quizá 11,5x sea mucho pero 8x sea muy poco. Pero vamos que a 8x sale un precio de (1.2chf), a 9x (1.5chf), a 10x (1.9chf) y a 11x (2,25). Desde luego, los 0,65chf de hoy parece muy bajo.