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Participaciones del usuario Grillo35

Grillo35 14/06/25 08:58
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
El bono de petrofac: solo ayer cayo un 16%, algo muy malo esta descontando el mercado... veremos que hacen nuestros flamantes gestores cuando vuelva a cotizar esta gran activo de su propiedad intelectual: https://www.boerse-frankfurt.de/bond/usg7052taf87-petrofac-ltd-9-75-21-26?mic=XFRA
Grillo35 09/06/25 10:33
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
La tesis de que su cartera va a subir como la espuma en cualquier momento (por algu extraño motivo que nunca queda claro...), aunque las bolsas bajen, ya la hemos escuchado muchas veces, y tiene varios agujeros importantes:- meten en el mismo saco a todas las bosas, cuando este año por ejemplo la bolsa europea y la española estan disparadas, mientras la americana esta en negativo. Esto ya se podia prever dado el diferencial de valoraciones entre ambas bolsas que habia a finales del año pasado. Es decir, podrian estar invertidos en sectores y empresas de mucha mas calidad que el oil & gas, y no lo han hecho por su cabezoneria en sacarla del estadio. - en algun momento, porque siempre ha sido asi,  EEUU, entrara en recesion (arrastrando previsiblemente a otras economias). Cuando esto pase, ya veremos que le pasa al oil&gas...- en algun momento tambien, se acabara la guerra de Ukrania, y de nuevo, a ver que le pasa al oil&gas...En resumen, que si seguimos esperando el pelotazo por motivos macro, creo que el resultado final puede ser muy decepcionante. La loteria te puede tocar una vez, dos ya es muy dificil.Quiere decir esto que la cartera de azvalor no va a subir nunca mas y va a ser un completo desastre?? No, pero probablemernte implicara que el underperformance de esta gente frente a otros fondos mas diversificados, transparentes y con mayor calidad de cartera, se va a ir agravando con el tiempo.
Grillo35 03/06/25 19:18
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Por eso tambien hay que diversificar entre fondos de autor....con ese 95% en contra, jugarsela a solo uno, es casi de casino.Todos sabemos que en el mundo hay gestores muy buenos; que el sesgo de satus quo no nos haga desaprovecharlo.
Grillo35 30/05/25 15:46
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Actuan pues como los nefastos partidos politicos patrios, saben que, hagan lo que hagan, sus fieles votantes no abandonan el barco, excepto contadas excepciones...asi va el pais (y parte de nuestros ahorrillos).Y ojo, que como a estos tios no les acompañen los resultados durante un tiempecito mas, antes que tragarse su orgullo y bajar comis o salir a pedir perdon en una conferencia publica, creo que recogen la pasta ganada y se largan a su casa...al tiempo
Grillo35 28/05/25 23:20
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Da igual que ahora (cosa muy poco probable) la saquen del estadio; tu has sido fiel a tus principios inversores, trazaste un plan y has tomado una decision. Mucha gente nunca se plantea lo primero, ni tiene valentia para hacer lo segundo.Afortunadamente, hoy en dia tienes acceso a gestores excelentes, que ademas, no tienen necesidad de esconder "su tesooroh"....
Grillo35 28/05/25 13:33
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Perdon, lo he mirado rapido y les he minimizado el error a lo bestia :(No me extraña que los "cuidadores de propiedad intelectual" ya no hagan coferencias en directo; responder a ete tipo de descalabros ha de ser todo un reto...
Grillo35 28/05/25 07:03
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
No se puede construir una cartera esperando que pase "algo gordo" te la levante. Eso te puede salir bien una vez (ya gastaron esa bala), pero dos.....Lo de Petrofuck es surrealista: en el momento del video, cotizaba a 4 euros; segun ellos valia 11 euros, y  esperaban un multa de hasta 500M, la cual, por supuesto, "ya estaba descontada" en el precio".  Pues bien, finalmente, la multa fue de 105M, y la accion hoy, 4 años despues, sigue en 4 euros. Y a saber a que precio medio la llevan....La traca final es cuando dicen que les hubiera gustado meter el 10% del fondo en la accion, pero que "solo" invirtieron el 2,5% por el riesgo derivado de las multas. Parece ser que el riesgo operativo del negocio se les paso por alto... aiiiish
Grillo35 27/05/25 12:08
Ha respondido al tema Fondos inversion China
Pues michael burry, que fue de los primeros en apostar por china, parece que se baja del carro...Michael Burry se vuelve bajista con Nvidia y Chinahttps://es.finance.yahoo.com/noticias/michael-burry-vuelve-bajista-nvidia-110846475.html
Grillo35 22/05/25 09:22
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Para eso tienen su flamante equipo de relacion con inversores?? para copiar y reenviar emails???  si eso te lo hace la IA solita ya.Recientemente, escuche a Gabriel Castro decir en una entrevista que era una pena que se hubieran separados los tres de bestinver, ya que se complementaban muy bien gracias a las diferentes visiones que tenian en determinados aspectos de la inversion.Sí, una pena, porque sin contrapuntos de peso, tanto unos como otros, la acaban liando....
Grillo35 21/05/25 09:49
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Pues si esta es la tesis, contradice todos sus principios de inversion. Es increible que se hayan metido en este jardin. Encima, por orgullo, seran incapaces de cambiar de opinion y rotar parte la cartera para empezar de nuevo con mas prudencia. Y podrian hacerlo, ya que la rentabilidad desde el inicio es similar a la de otros value españoles. Pero claro, estos la quieren volver a sacar del estadio, con la diferencia de que ahora ya no cuentan con margen de seguridad (se lo han comido en estos dos ultimos años desastrosos)... se estan jugando sufrir un underperformance significativo e irrecuperable (a lo Cobas).