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Cardolan 13/10/21 21:06

Ha respondido al tema Arcelor Mittal (MTS)

Algunas razones para augurar buenas perspectivas para MTS:-Es una empresa con un PER <3. El PER del sector ronda el 8.-En 2021 va camino de recomprar un 10% de las acciones de la empresa. En 2022 si sigue remunerando con el 50% del beneficio y los resultados son similares, podría recomprar un 20%.-El precio del acero se va a mantener alto, por lo menos y siendo muy conservador, todo el Q4 2021 y el Q1 2022 porque el PCCh ha hecho un gran ajuste de la producción en China y eso va a influir en el precio mundial.-La economía se está recuperando lentamente y la demanda se del acero se va a mantener. Inflación o estanflación lo que no vamos a ver es una nueva depresión con crisis en la demanda del acero.-Si el precio del acero se mantiene alto, es posible que que la administración Biden retire los aranceles al acero europeo que impuso Trump. Esto presionará el precio del acero europeo (donde tiene MTS el grueso de producción) y deprimirá el norteamericano. Aunque esto es una cuestión de oportunismo político y tal vez Biden no se atreva a dañar a la siderurgia nacional.-Por técnico, desde máximos de 2008 en los que MTS tocó 140€ hasta los infiernos de 6€, hay una enorme resistencia en 30€. Y un periodo de consolidación sobre los 60€. Por estas razones, si MTS rompe su muralla psicológica de 30€, con el ciclo de cara y los números de resultados negros negrísimos, creo que 60€ es un precio para MT conservador.

Cardolan 12/10/21 03:55

Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía

Desconozco Acerinox. Pero MTS capitaliza alrededor de 30k millones $ y tiene unos 4k millones $ de deuda.Frente a eso, se prevé que este año MTS tenga unos beneficios que ronden los 12k millones $. El precio del acero sigue en máximos y China está reduciendo su producción, lo que debería añadir presión sobre el precio.Cifras así tienen que tener premio en la cotización tarde o temprano. Por mucho que sea cíclica, y esté en lo alto del ciclo, estamos hablando de una empresa que se "compra" a sí misma en unos 30 meses de actividad.

Cardolan 07/10/21 16:50

Ha respondido al tema Arcelor Mittal (MTS)

982 millones de acciones. A 29$ la acción a día de hoy. Calcula alrededor de 29k millones de $ + deuda que estará sobre los 4k millones $ (por ver en los próximos resultados) Todo calculado en $ que es en la divisa en la que mts presenta sus cuentas.Frente a eso, muy seguramente los beneficios de MTS lleguen en 2021 a 12k millones de $. Si mal no recuerdo, los Mittal planeaban dedicar la mitad a recompras y dividendos y la otra mitad a reducir la deuda e inversiones.Los números de MTS están allí. Ahora solo falta que acompañe en bolsa. Ya que la resistencia de 30€ parece una muralla psicológica importante.Alguno preguntaba páginas atrás por qué caía MTS un 5%. Hoy sube ese 5% por las mismas razones: ninguna.Las cuentas de MTS salen y salen muy bien. El ciclo del acero sigue. Y los gestores son dueños de 1/3 de la empresa, con lo que son los primeros interesados en que todo vaya como debe. Yo no la espero a 25 ni 28. La espero a 60.

Cardolan 06/10/21 17:12

Ha respondido al tema Arcelor Mittal (MTS)

Vendieron el % que ganaban con las recompras. Los Mittal tenían el 33% de MTS y tras las recompras, amortización y venta, siguen teniendo ese 33%.Cada € que cae el valor, son cientos de miles de acciones más que MTS recompra. Pronto llegan los resultados del 3Q. Mi predicción son 4.000 millones de $ de beneficio. Para una empresa que capitaliza ahora mismo 28.000 millones de $.

Cardolan 30/09/21 02:44

Ha respondido al tema Arcelor Mittal (MTS)

Las cifras son tozudas.Si MTS sigue así, se "paga" ella sola en poco más de dos años.Eso significa que, o bien está infravalorada y le corresponde un precio de la acción mayor. O bien es que la bonanza del acero va a ser temporal. De momento parece que el mercado opina esto último. Pero repito. PER<3. Recomprando acciones. Con una deuda testimonial. Con el acero en precios máximos de 15 años. Y sin perspectivas a corto plazo de bajar.MTS no tiene ningún sentido a 25€.

Cardolan 29/09/21 22:22

Ha respondido al tema Arcelor Mittal (MTS)

El PCCh ha ordenado el racionamiento de suministro eléctrico en China. Las noticias son confusas y parciales, ya que el régimen es hermético para el exterior. Pero todo indica que tanto familias como industria se ha visto afectada. ¿Las razones? Escasez de carbón. Necesidad de llegar a las previsiones de reducción de emisiones fijadas por el partido. Crisis económica... nadie lo tiene realmente claro.¿Y en que afecta esto a MTS?China es el mayor productor de acero del mundo. Si hay una crisis industrial en China dudo mucho que no afecte al acero. Aunque el mercado del acero está parcialmente segmentado a través de aranceles y cuotas, al final la escasez en un mercado afecta forzosamente a los demás.Menos producción=mayores precios.Mayores precios del acero=mejores resultados para MTS.Es mi opinión. Pero creo que el precio del acero va a seguir al alza los próximos trimestres.

Cardolan 28/09/21 00:44

Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)

Nunca hay que decir nunca. Y cosas más raras se han visto. Pero Amazon comprando DIA parece algo remoto.Sí es verdad que el gigante de Seattle se está metiendo en el retail físico. Especialmente en el tema de alimentación de cercanía (algo a lo que se está aproximando la gestión de Fridman) Amazon está desarrollando una tecnología llamada "just walk" muy muy interesante por la que no hacen falta cajas. Hay un sistema de cámaras e IA que vigila lo que coges de la tienda y luego te lo cobra en tu cuenta corriente. Eso es el supermercado del futuro y todos los super tendrán que adoptar este sistema tarde o temprano.El problema es que DIA es demasiado grande para Amazon. No en dinero (Bezos la compra con la calderilla que encuentre en el bolsillo) sino en número de tiendas.Amazon compró Whole Foods en Estados Unidos. Que eran 400 tiendas. Y ha convertido/abierto unas 30 con el sistema "just walk". La adquisición les ha salido regular desde el punto de vista de la rentabilidad. En comparación DIA tiene 3.000 tiendas en España y otras tantas en el extranjero. Demasiadas tiendas que gestionar, reformar y acomodar a la cultura corporativa yankee.Porque esa es otra cuestión. Europa y, concretamente España, es un territorio extraño para Amazon. Aún nos estamos conociendo y adaptando. Tanto la empresa, como la sociedad española. En EEUU todo el mundo compra en Amazon. En España sigue siendo una cosa de jóvenes y mucho menos extendida.Por otra parte, las tiendas en Argentina y Brasil son directamente inútiles para Amazon. Si Fridman vendiera esas tiendas (malvendiera, mejor dicho, pero que cabe esperar de esos países donde la moneda es de plastilina... nefasto para inversores extranjeros) ya sería un signo de que realmente está preparando algo.En definitiva, Fridman tendría que hacer una enorme labor de reducción y optimización de DIA, tanto en España como en el extranjero, para que ésta fuera atractiva para Amazon. Incluso en ese caso, sería extraño que una multinacional eligiera España como punta de lanza de sus nuevos supermercados. Existiendo Alemania, Reino Unido o Francia como mercados mucho más ricos y maduros.De hecho, la primera tienda "just walk" de Amazon en Europa la han puesto en Reino Unido, como experimento. Y tiene sentido. Ya que los británicos, como los norteamericanos, no dejan de ser anglos y la compañía entiende mejor ese mercado porque es muy parecido al suyo nativo.

Cardolan 26/09/21 18:19

Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)

Fridman no ha invertido 2k millones de € en DIA ni de coña.Ha usado todas las artes oscuras del sector. Combinando ataques bajistas con testaferros, Goldman Sachs y a saber quien más que no se ha hecho público.También ha "prestado" dinero a DIA a cambio de capitalizar deuda a cambio de acciones. Vamos, que el dinero va de una cuenta suya a otra suya, porque está en la tesorería de DIA a su disposición.Ahora mismo el ruso puede hacer LO QUE QUIERA. Quien espere hacer negocio a su costa, que se desengañe. Controla la gestión de la empresa, controla el precio de la acción, tiene dinero, recursos y no parece tener prisa.Vamos, que DIA bien se podría pegar cotizando a 0,01€ 20 años más porque su plan fuera legarle la empresa a su hijo.¿Que el negocio va espectacular en esos 20 años? Sin problemas. Ya gestionará la caja de DIA en su favor mientras el 20% de accionistas no-fridman esperan.Por otra parte, yo pienso que hay más accionistas alineados con el ruso y que el % no-fridman es menor de ese 22% oficial. Por lo que una futura OPA de exclusión podría no estar tan lejos tras sacudir el árbol un poco más con otra ampliación.Pero a saber. El único que sabe como termina este drama es el ruso.

Cardolan 23/09/21 21:49

Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

TEF no puede permitirse pagar lo que ha venido pagando por el fútbol. Además la liga española ya no tiene superestrellas y vale mucho menos que años pasados.AMZN no quiere todo el fútbol. Quiere algunos partidos. Los justos como para seguir atrayendo usuarios a sus plataformas Prime Video y Twitch.Lo lógico es un acuerdo entre TEF y AMZN para repartirse el fútbol. Lógico, pero no sabio. Amazon tiene un largo historial de devorar a todos sus socios y quedarse con su mercado. Ahora un acuerdo así puede parecer bueno. Pero veremos que pasa en 10 años. Cuando te asocias con la trituradora implacable de Amazon, hay que tener muchísimo cuidado.Está claro que la tele de movistar (y la tele en general) es un modelo caduco y a extinguir y plataformas más modernas vienen a tomar su relevo. Para VOD, Prime Video tiene cada día más y mejor material. Para contenido en directo, Twitch tiene un tirón imparable entre los menores de 30 años.Los abuelos que ven Salvame se van muriendo. Las nuevas generaciones se conectan a Twitch para ver a sus ídolos favoritos.La nueva tele se llama Twitch. Y la compró Jeff Bezos por la ganga de 1.000 millones $. Valdrá cientos de veces esa cantidad en un futuro no muy lejano.

Cardolan 23/09/21 10:48

Ha respondido al tema Arcelor Mittal (MTS)

Yo no se por qué sube o baja MTS. Ahora, el que esté en este valor que espere volatilidad. +5 o -5% lo hace frecuentemente.Lo que sí que se es que si el precio del acero se mantiene a este precio dos o tres trimestres más, a MTS le salen muy bien las cuentas. A este precio del acero, MTS gana 4k millones $ por trimestre en una empresa que capitaliza 30k millones $Y las recompras vienen a potenciar aún más el valor de la acción.

Cardolan 22/09/21 20:41

Ha respondido al tema Arcelor Mittal (MTS)

1.000 millones a capitalizar en mayo de 2023.En cuanto al beneficio estimado para 2021.Yo creo que puede ser incluso mayor a los 12k millones $.El primer trimestre el precio del acero aún estaba bajo. A mitad del segundo subió bruscamente y arrojó cifras en la cuenta de resultados de MTS muy buenas. El precio alto del acero se ha mantenido durante todo el tercer trimestre (aunque agosto es un mes flojo). A día de hoy el precio del acero está cercano a los máximos. Si se mantiene así todo el cuarto trimestre los resultados anuales serán mejores que esos 12k millones $ que calculo.La gran incógnita es el precio del acero. Sin embargo, en mi opinión hay dos razones para pensar que se va a mantener alto:-La recuperación económica. Los gobiernos de todo el mundo han inyectado mucho dinero en la economía. El consumo se va a disparar. Hay un gran plan de obras públicas en marcha en EEUU.-China, el mayor productor de acero del mundo, está reduciendo su producción de acero. Si los planes del PCCh para la reducción de la contaminación van a cumplirse, China tiene que recortar de forma importante su producción. Esta escasez afectará sí o sí al resto del mundo.Como tu dices: cíclica. Pero ¿en qué parte del ciclo estamos?

Cardolan 22/09/21 18:54

Ha respondido al tema Arcelor Mittal (MTS)

Con esta última amortización de acciones a día de hoy MTS capitaliza alrededor de 29.000 millones de $. Y pendientes de futuras recompras, ya que reducida la deuda a algún sitio tiene que ir la caja que se está haciendo.En 2021 muy posiblemente MTS obtendrá un beneficio que rondará los 12.000 millones $.Si el precio del acero se mantiene a estos precios, en poco más 2 años la empresa se paga a sí misma. Juzguen ustedes.

Cardolan 22/09/21 10:51

Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)

Está muy bien atender los fundamentales de una empresa.Pero para DIA los fundamentales son irrelevantes porque Fridman controla el ¿70%? (estaba por ahí cuando dejé de seguir este drama) y está decidido a tirar el precio. Puede hacer ampliación tras ampliación y no hay nadie que se lo pueda impedir.Es más. Es posible que Fridman controle más % de DIA de lo que oficialmente se declara. Ya que este judeoruso se mueve como pez por el agua entre los tiburones financieros. Por lo que probablemente ese 30% no-Fridman no sea cierto, al haber otros accionistas minoritarios que no son más que testaferros de Fridman que colaboran en la destrucción del precio.Mucho cuidado los que entreis.

Cardolan 22/09/21 09:29

Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)

¿Cuánto % de DIA tiene Fridman ya?El ruso puede hacer un contrasplit de 1000 a 1, por ejemplo, y seguir con las ampliaciones ad nauseam. Ya se ha visto que prisa no tiene. Lo que sí parece tener de sobra son instrumentos suficientes para tirar el valor al precio que él quiera.La única opción de sacarle dinero a esta basura es tener la suerte de entrar justo tras la última ampliación y aprovechar la prima que el ruso esté dispuesto a dar para hacerse con los últimos restos de la empresa que no posea. Y conociendo al judeoruso tampoco creo que la prima sea muy generosa...¿Cuándo será eso? A saber. Recordemos que DIA era una "buena" inversión a 0,15€. A 0,10€. A 0,05€ y ahora es "buenísima" a 0,015€. Bien puede el ruso ponerla en 15 € tras el 1000:1 y seguir 10€. 5€. 1€. 0,10€ etc Cuidado.

Cardolan 29/07/21 10:39

Ha respondido al tema Arcelor Mittal (MTS)

Con la cuarta recompra de acciones anunciada hoy, MTS va a amortizar más de un 10% de su capital social. En un año. Habiendo dejado la deuda en mínimos históricos.Más la propina de los 0,30$ en efectivo.Con un cierre de 2021 que se prevé bueno.Si esta empresa no rompe los 30€ ahora mismo y se dispara hacia arriba, no lo hará nunca. Tiene absolutamente todo a favor.

Cardolan 13/07/21 14:40

Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)

Si es necesario el ruso hará un contrasplit 100 a 1 y seguirá haciendo ampliaciones ad nauseam. Eso para el que piense que de 0,01€ "no puede bajar". Fridman no tiene prisa alguna.En las últimas 2 o 3 ampliaciones siempre siempre he aparecido en este hilo para advertir de la ESTAFA de DIA. Y siempre siempre ha ocurrido lo mismo. Gente pasivo-agresiva asegurando que es su dinero y lo quema como quiere. Realmente están enfadados por haber vuelto *otra vez* a perder la inversión. Pero con que una sola persona se salve de la quema, me vale.Teneis de socio a un mafioso judeoruso. Y vais a perder todo lo ya invertido y todo lo que sigais poniendo. El que no lo vea a estas alturas, está ciego.

Cardolan 13/07/21 13:21

Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)

Mensajes como el tuyo los hay a patadas en 1724 páginas que tiene este hilo. Con el mismo resultado.Desde los 4€ a los 0,03€ de DIA (se dice pronto, un 99,25% menos de precio) todo el que entró en alguna de las ¿5? ¿6? ampliaciones que lleva esta "empresa" ha perdido todo lo invertido.Evidentemente lo de "no me lo puedo creer" es retórico. Sí me puedo creer que la codicia mueva a las personas a seguir metiendo dinero en lo que es a todas luces una trampa.Compro a 0,01€ y vendo a 0,03€. Un pelotazo del 300%. A fin de cuentas no puede bajar mucho más. Que inversor más listo ¿verdad?Pero en el mundo real Fridman hará un contrasplit y seguirá diluyendo al accionista. O excluirá la empresa y pagará una miseria a los minoritarios.Si has puesto dinero, mucho me temo que lo perderás casi todo. El ruso no te va a dar nada.

Cardolan 13/07/21 12:24

Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)

No me puedo creer que alguien esté pensando en acudir a la ampliación de Fridman. OTRA.VEZ. NO.ME.LO.PUEDO.CREER.¿Cuántas ampliaciones lleva DIA ya? He perdido la cuenta. Y lo digo en serio.A estas alturas el que compre DIA y, por supuesto, pierda todo, ya no es un inversor víctima. Lo tiene más que merecido.

Cardolan 09/07/21 00:52

Ha respondido al tema ¿Invertir en Amazon? ¿o es muy cara?

Amazon pulveriza esta semana sus máximos históricos de 3500 y supera ya los 3700.Si hay un momento para comprar Amazon es AHORA. La mejor empresa del mundo superando sus máximos y sin nada por encima. El crecimiento de esta empresa es exponencial y no parece tener límite.Es un buen ejercicio leer el OP. Al autor del hilo le parecía cara Amazon a 800$ en 2017. Hoy ha cerrado en 3700$.Quede este mensaje de testigo para 2025. El precio de hoy, que parece caro, será ridículo para entonces.

Cardolan 15/06/21 19:12

Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF

Más que dividendo extraordinario, podrían adelantar el pago de recompras y los pagos uno o dos años respecto al plan.Aún así habrá que ver los resultados. No sabemos hasta que punto REP está aprovechando la subida del petróleo. Por otra parte está haciendo inversiones muy importantes en renovables. Puede que no haya tanta caja. Yo prefiero una gestión prudente y un dividendo moderado antes de que se vuelvan locos con pagos insostenibles.

Cardolan 15/06/21 16:42

Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF

¿Cómo no va a ser Repsol una petrolera? Tal vez no lo sea en 20 años. Pero ya te aseguro que en los próximos 10-15 años el principal negocio de Repsol será la extracción, refino y producción de derivados del petróleo.REP lo tiene todo para surfear el próximo ciclo positivo del petróleo. Que recordemos que los planes de reducción de deuda, inversión, dividendos y recompras la directiva los hizo con el precio del Brent en 50$ en mente.Hoy el Brent está a 74$.Y aún había analistos que decían que REP a 5€ era venta LOL. Este valor se irá a 14€ del tirón. Allí habrá que vigilar. Porque cuando REP cae, lo hace sin tomar prisioneros. En pocos meses deshace lo ganado en años.

Cardolan 15/06/21 16:37

Ha respondido al tema ¿Invertir en Amazon? ¿o es muy cara?

Amazon sigue encajada en un fastidioso lateral 3100-3500 que dura ya casi un año.Aún así, su crecimiento sigue constante superando el 30% anual. En algún momento romperá por arriba.

Cardolan 30/04/21 20:27

Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)

Ok.El que vaya a esta ampliación, viendo los antecedentes, tiene casi garantizado el perder todo. El que piense dar más dinero al ruso... que lo piense de nuevo.Un saludo.

Cardolan 30/04/21 18:42

Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)

El que se expone es cada cual en sus mensajes que aquí mismo quedan registrados. Puedes ir retrocediendo en el hilo y leer alguna conversación que tuvimos en el pasado. Yo sí calificaría de fantasía totalmente apartada de la realidad algunos posts que se escribieron hace aproximadamente un año.El responsable de la situación de DIA es Fridman. El responsable de una inversión fallida es uno mismo. No digo ni más, ni menos.Un saludo.

Cardolan 30/04/21 18:13

Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)

Increible lo de DIA. Y no será porque no se avisó reiteradamente en este hilo. Que el ruso planeaba robar a los minoritarios se veía desde lejos por mucho que Harruinado (siniestro nick) se montara sus fantasías. Pero que lo iba a hacer de esta forma, nunca creí que de atrevería.En mi opinión la acción se desplomará hasta los 0,02€. El ruso la dejará ahí un tiempo. Incluso hará un contrasplit para maquillar la vergüenza y poder reducir un poco más el precio. Y en uno o dos años, alguno de sus testaferros le venderá sus acciones y finalmente hará una OPA de exclusión por el equivalente a 0,025. Y aún presumirá que ofrece una prima del 25%.DIA es un NO TOCAR ABSOLUTO. Al precio que sea. De la forma que sea. De la misma forma que no me bañaría en una piscina con un tiburón, ni me acerco a una empresa dirigida por semejante mafioso.