BONOS GOBIERNO GRECIA 3,375 17/07/17 - ISIN GR0110029312, demasiado arriesgado? - renta fija

Seguro que a muchos les parecerá una locura, pero es un echo que hay gente que ha ganado mucho dinero con la deuda griega cotizando en mínimos a mediados de 2012 y con lo que se ha revalorizado en los meses siguientes. Es evidente que ahora existe un riesgo, tal y como existía en 2012, pero también lo es que los que entraron en esa época se han sacado unos buenos beneficios, sabiendo aguantar.

Dicho esto, mi idea es adquirir una cantidad relativamente pequeña de los bonos a 3 años GR0110029312 con vencimiento a julio de 2017. El precio es de alrededor de 80 actualmente, cotizando en mínimos desde su emisión, y su tir de algo mas del 13%. Mi idea no es revenderlos en un futuro, sino aguantar hasta el vencimiento, aunque no descarto obviamente la opción de vender. Me podrían dar sus opiniones?

Por otro lado, me planteo la opción de abrir una cuenta en Auriga Bonos con tal de hacer esta compra y otras futuras que tengo en mente (Bonos USA), alguna recomendación acerca de este broker? Soy cliente de Inversis y he estado buscando, pero no encuentro esta emisión ni ninguna otra similar del gobierno griego, alguien sabe si se podría encontrar en renta4 o algún otro broker, o Auriga es lo mejor en renta fija?

Yo te puedo decir mi experiencia. Compré algo de deuda griega en el 2012. Un chollo: al 28%. Pues bien. Me hicieron una quita de campeonato y quedé casi comido por servido y, además, la trocearon en 20 cachitos de vencimientos diferentes año a año hasta, no me acuerdo exactamente, como el 2036. Las tuve que vender a cachitos con lo que incluso perdí un poco por las comisiones. Tu verás pero si hacen quita aunque esperes al vencimiento....

Yo las compré en Flatex, en Alemania.

Útima posición de hoy :
GR0110029312 GOBIERNO GRECIA 3,375 Vto. 17/07/2017 20.000,0 79,2 (precio compra) 79,75 (precio venta) 31.000,0
TIR 13,63%

Profundidad por Precios Consolidada (5 mejores posiciones de compra y venta)

161.000,00 79,000 79,750 61.000,00 13,75% 13,31%
50.000,00 78,880 79,780 128.000,00 13,82% 13,29%
60.000,00 78,750 80,000 24.000,00 13,89% 13,17%
50.000,00 78,600 80,500 24.000,00 13,98% 12,88%
80.000,00 78,000 80,800 10.000,00 14,34% 12,71%

Nombre de la Emisión GOBIERNO GRECIA 3,375 17/07/17
Emisor GOBIERNO GRECIA
Sector Gobierno
Subsector Deuda soberana
Moneda emisión Euro
Nominal Total Emitido 2.093.827.000,00
Nominal Unitario 1.000,00
Vencimiento 17/07/2017
Último Cupón 3,3750
Fecha Pago Último Cupón 17/07/2014
Tipo de Cupón Fijo
Periodicidad Cupón Anual
Rating Moody's Caa1
Rating Standard & Poors B
Rating Fitch B

Si te gusta el riesgo aquí tienes TIR por encima de 10

XS0442330295 GAZPROM 8,125 04/02/15 TIR 21,11%
XS0501195480 GOBIERNO REP.ARGENTINA 8,75 02/06/17 TIR 15,42%
XS0882237729 ABENGOA 8,875 05/02/2018 TIR 10,40%
US922646AS37 GOBIERNO REP. VENEZUELA 9,25 15/09/27 TIR 24,54%
XS0898745210 GARANTI BANK 7,375 07/03/18 TIR 10,21%
GR0114028534 GOBIERNO GRECIA 4,75 17/04/19 TIR 10,89%
XS1048577529 PIRAEUS 5,00 27/03/17 TIR 13,32%
USP17625AE71 GOBIERNO REP. VENEZUELA 11,75 21/10/26 TIR 29,80%
XS1078807390 ALPHA BANK 3,375 17/06/17 TIR 10,14%

El Ifo apoya una salida temporal de Grecia del euro y una quita de su deuda

El presidente del Instituto de Investigación Económica de Munich (Ifo), Hans-Werner Sinn, ha reclamado la celebración de una conferencia internacional sobre la deuda griega para preparar una "salida temporal" de Grecia de la zona euro, lo que conllevaría una quita de la deuda del país.

Europa Press
Martes, 6 de Enero de 2015 - 17:00 h.

"Grecia tiene que volver a recuperarse económicamente y ser competitiva. Esto requiere una devaluación de su moneda, y por lo tanto una salida temporal del euro, lo que a su vez provocaría una quita. Todo esto debe decidirse de forma unida y coordinada a nivel internacional", afirmó Sinn.

El presidente del Ifo destacó la mala situación económica de Grecia, cuyo nivel de desempleo es el doble que en mayo de 2010 y donde la producción industrial ha caído un 30% en comparación con los niveles previos a la crisis.

En su opinión, el país heleno se encuentra actualmente "atrapado en una trampa", ya que la devaluación interna buscada por los diferentes programas de austeridad aplicados por las autoridades del país han fallado. Además, aseguró que Grecia nunca podrá devolver sus deudas y existe la amenaza de otra bancarrota del Estado como la de 2012.

Asimismo, calculó que la salida de Grecia del euro podría costarle a Alemania hasta 76.000 millones de euros, aunque añadió que, aunque el país permanezca en la unión monetaria, las pérdidas serán similares.

Sinn remarcó que para que Grecia siga en el euro podría tener que seguir necesitando de forma repetida nuevos préstamos a pesar de las quitas aplicadas al cambiar la duración de la ayuda, lo que convierte al país en "un pozo sin fondo" para la comunidad internacional.

Por otro lado, recordó que existe un precedente histórico de una conferencia de deuda que funcionó, en referencia al acuerdo alcanzado en Londres en 1953 entre Alemania y sus acreedores estadounidenses y británicos.

Alemania se prepara para posible salida de Grecia del euro, según el Bild

Alemania está elaborando planes de contingencia para la posible salida de Grecia de la zona euro, incluido el impacto de una retirada masivas de fondos bancarios, informó el diario Bild, citando a fuentes del Gobierno no identificadas.

Reuters
Miércoles, 7 de Enero de 2015 - 7:25 h.

El diario dijo que el Gobierno estaba revisando escenarios para las elecciones griegas del 25 de enero en caso de una victoria del izquierdista partido Syriza, que quiere cancelar las medidas de austeridad y parte de la deuda de Grecia.

En una noticia en la edición del miércoles del diario, Bild dijo que expertos del Gobierno están preocupados sobre un posible colapso bancario si los clientes se abalanzan sobre las instituciones griegas para asegurar sus depósitos en euros en caso de que Grecia deje la zona euro.

La unión bancaria de la Unión Europea tendría entonces que intervenir con un rescate de miles de millones, dijo el diario.

La revista Der Spiegel informó el sábado que Berlín considera que la salida de Grecia es casi inevitable si Syriza gana, pero cree que la zona euro podría lidiar con ese escenario.

El vicecanciller Sigmar Gabriel dijo el domingo que Alemania quiere que Grecia permanezca dentro de la zona euro y que no existen planes de contingencia en caso de lo contrario, a la vez que destacó que la zona euro se ha vuelto mucho más estable en los últimos años.

Alemania insiste en que Grecia debe apegarse a las medidas de austeridad y no retroceder en sus compromisos, especialmente debido a que no quiere abrir la puerta a que otros países en problemas busquen relajar sus esfuerzos por aplicar reformas.

Bueno es saberlo para descartar posibles tentaciones de jugar con fuego.

Tuviste agallas para coger un cuchillo cayendo, a veces se gana y a veces se pierde.

Ya veo que que la deuda griega no despierta gran interés aún con su alto rendimiento... De momento pues no voy a comprar. Puedes contar un poco mas tu caso Pedroluisfer? Cual era el vencimiento inicial y el tir de lo que compraste? Que % correspondía a la quita? He estado buscando por internet y no encuentro casi nada claro... Muchas gracias!