Duda de novato al comprar un fondo

Estoy mirando fondos para comprar, en todos lados leo que cuando se compra un fondo tarda unos días en procesarse, por ejemplo si comprara un fondo mañana, ¿qué cotización del fondo me aparecerá? ¿el valor del momento cuando lo compré o el valor que tenga dentro de X días?

Normalmente al comprar o vender un fondo aparece el valor liquidativo del día anterior, pero en algunos fondos que invierten en mercados globales aparece el de dos o tres días anteriores.
El valor siempre será el del día que lo compraste.