Tema resuelto

La ficha que has puesto pone arriba "Datos de la orden". La verdad es que está bastante confuso, pero creo que podremos acabar entendiendolo. Esa ficha es la orden y pone que la fecha valor 28/7/2014 acabo de mirar en morningstar y aparece la fecha valor del 28/7/2014 y coincide con la que te han aplicado (moorninstar solo ha puesto 2 decimales)
VL 28/07/2014 EUR 1845,34

El pantallazo del reembolso tambien puede servirte de prueba.

¿al final ya te coinciden las cantidades¿ la retención y VL?

Si, ya está, si lo que me ha inducido a error es la ficha. Que no recoge los datos fiscales y como ya he tenido otras malas experiencias con redondeos en otras operaciones de traspaso pensaba que en esta ocasión con la liquidación me la iban a jugar. Pero bueno, ya queda aclarado. Gracias