Lectura de datos en Renta 4 y Morningstar

Hola a todos. Os comento una cuestión que me pone nervioso en Renta 4. Acabo de empezar con ellos y no lo entiendo. ¿Alguien me puede comentar esta tabla? ¿Cómo pueden aparecer el mismo VL un día y otro y en un caso tener ya ingresados 23 centimos si según la tabla el VL permanece inalterado? Para este fondo, en Morningstar, he colocado los siguientes datos. He suscrito en teoría 1000 euros pero sin embargo me aparece que he suscrito 1000.23 euros. ¿Por qué? 1000.23 debería ser el valor de mercado. Agradezco que me orientéis por favor. Estas cosas me ponen nervioso. A través de estas capturas espero que os situéis. Gracias.