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Operaciones Apalancadas en Cointracking, problema con cortos y FIFO para todo
Buenas, a ver si alguien puede ayudarme.
¿Cómo calculáis las operaciones apalancadas en corto en cointracking?
Yo hasta ahora, había calculado solo las operaciones en Spot (criptos) y había añadido a mano las ganancias o pérdidas de las cuentas de apalancamiento, tanto aisladas para distintos pares como una cruzada que me liquidaron en 2021
Pero después de repensarlo y dejar de dormir entiendo que no es correcto y debo aplicar FIFO a todas la operaciones en conjunto. Es una liada, porque son miles de operaciones, pero tras semanas de volverme loco he conseguido que las operaciones apalancadas en largo se calculen bien: El problema venía porque Cointracking no veía los préstamos para el apalancamiento, y si la operación implicaba una cantidad que no existía para CT , lo calculaba como toda la cantidad en ganancia. Solucionado añadiendo los Receive Loan y Reapy Loan.
El problema insolucionable viene con la operaciones en corto, (vender y luego comprar, no lo que CT entiende por corto-largo según la duración). Al incluir el Receive Loan de la cripto que te prestan y vendes, se soluciona un primer error, pero no hay manera de que entienda la operación vender primero y comprar después, y va arrastrando el cálculo mal para el resto de operaciones del par.
Así, que antes de empezar a perder el juicio, y dado que mi salud se está afectando lanzo la pregunta:
Cuando en cripto teneís operativa con spot, apalancamientos, long/shorts, ¿metéis todas las operaciones juntas para que CT las calcule por FIFO?
¿Cómo demonios conseguís que calcule bien los cortos?
La única solución que veo es eliminar las operaciones de cortos y su ganancia/pérdida añadirla con el tipo ganancia / pérdida de Apalancamiento de CT.
(el hecho de aplicar fifo a todo el conjunto implica, por ejemplo, que dos años después cuando vendes tu cripto spot, no lo calcula respecto al precio de la compra spot, ya que operaciones apalancadas posteriores ya lo tuvieron en cuenta, de ésta manera, la venta es respecto a la última compra apalancada que no se completó ya que al haber compras spot anteriores no terminó de completarse)
Tiene que haber gente con la misma problemática, a ver si alguno se anima a arrogar algo de luz.
Gracias
¿Cómo calculáis las operaciones apalancadas en corto en cointracking?
Yo hasta ahora, había calculado solo las operaciones en Spot (criptos) y había añadido a mano las ganancias o pérdidas de las cuentas de apalancamiento, tanto aisladas para distintos pares como una cruzada que me liquidaron en 2021
Pero después de repensarlo y dejar de dormir entiendo que no es correcto y debo aplicar FIFO a todas la operaciones en conjunto. Es una liada, porque son miles de operaciones, pero tras semanas de volverme loco he conseguido que las operaciones apalancadas en largo se calculen bien: El problema venía porque Cointracking no veía los préstamos para el apalancamiento, y si la operación implicaba una cantidad que no existía para CT , lo calculaba como toda la cantidad en ganancia. Solucionado añadiendo los Receive Loan y Reapy Loan.
El problema insolucionable viene con la operaciones en corto, (vender y luego comprar, no lo que CT entiende por corto-largo según la duración). Al incluir el Receive Loan de la cripto que te prestan y vendes, se soluciona un primer error, pero no hay manera de que entienda la operación vender primero y comprar después, y va arrastrando el cálculo mal para el resto de operaciones del par.
Así, que antes de empezar a perder el juicio, y dado que mi salud se está afectando lanzo la pregunta:
Cuando en cripto teneís operativa con spot, apalancamientos, long/shorts, ¿metéis todas las operaciones juntas para que CT las calcule por FIFO?
¿Cómo demonios conseguís que calcule bien los cortos?
La única solución que veo es eliminar las operaciones de cortos y su ganancia/pérdida añadirla con el tipo ganancia / pérdida de Apalancamiento de CT.
(el hecho de aplicar fifo a todo el conjunto implica, por ejemplo, que dos años después cuando vendes tu cripto spot, no lo calcula respecto al precio de la compra spot, ya que operaciones apalancadas posteriores ya lo tuvieron en cuenta, de ésta manera, la venta es respecto a la última compra apalancada que no se completó ya que al haber compras spot anteriores no terminó de completarse)
Tiene que haber gente con la misma problemática, a ver si alguno se anima a arrogar algo de luz.
Gracias