Seguimiento y opiniones de Red Eléctrica (REE), actual Redeia

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#1817

Re: Seguimiento y opiniones de Red Eléctrica (REE), actual Redeia

guillermotell

04/08/25 23:19

Si es para una inversión a largo plazo con la correspondiente ponderación por sectores en tu cartera, podría ser adecuado si te falta por completar parte del porcentaje correspondiente a las empresas energéticas,
Esta compañía ahora presenta un descenso de precio que puede ser motivado por un entorno de mayor presión debido a la transición energética. A pesar de esto, sigue siendo valor a tener en cuenta dentro de las empresas defensivas y con dividendos estables que podría beneficiarse a medio plazo del incremento en consumo eléctrico y del impulso a las energías renovables en Europa, aunque por otra parte el marco regulatorio puede ser un lastre y es necesario también un esfuerzo para la mejora del plan estratégico.

Nota: La información aquí aportada se expone a título meramente opinativo y no constituye una recomendación de inversión, ni invitación, oferta, solicitud u obligación para llevar a cabo operación o transacción alguna.😉

#1818

Re: Seguimiento y opiniones de Red Eléctrica (REE), actual Redeia

Camionero

14/08/25 13:34

Redeia podría estar en camino de una mejora en la senda de ingresos regulados en el próximo periodo regulatorio: Comprar, P. O. 19,5 eur/acc

Bankinter | La recomendación de Comprar está basada en la vuelta a la senda de crecimiento en resultados y en dividendos en el próximo periodo regulatorio (2026-2031) y una valoración atractiva. En el actual periodo regulatorio 2020-25, los ingresos regulados se reducen como consecuencia del recorte en el retorno financiero y por una menor base de activos regulados (RAB). Como resultado, el BNA pasa de 700M€ en 2020 a unos 510M€ esperados para 2025. Pero para el próximo periodo regulatorio 2026-31 los ingresos y resultados mostrarán de nuevo una tendencia al alza.

Por un lado, la base de activos regulados se verá favorecida a futuro por las inversiones necesarias para integrar toda la nueva capacidad en renovables, para reforzar las interconexiones con Francia y con las islas y para modernizar la red existente. Por el otro, el retorno financiero aplicado sobre estos activos debería también mejorar considerando el entorno de mayores tipos a largo plazo en los últimos años y la necesidad de incentivar las inversiones relacionadas con la transición energética. Además, la venta de Hispasat coloca al grupo en una posición financiera confortable para llevar a cabo estas inversiones.

En la propuesta inicial del regulador (CNMC), los ingresos regulados crecerían a una media anual de +7,3% en el periodo 2025-2031. Redeia actualizará su Plan Estratégico en los próximos meses, incorporando las estimaciones de resultados y dividendos para los próximos años en base a los nuevos parámetros regulatorios. El equipo gestor rechaza cualquier responsabilidad sobre el apagón del pasado 28 de abril. Mantenemos la recomendación de Comprar. El potencial al Precio Objetivo es +20% y la rentabilidad por dividendo 5,0%.