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España
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| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
5,68 MXN
|
9,98% | 20,38% |
Información general
| Divisa | otra |
|---|---|
| Tipo | Renta fija |
| Fecha de creación | 01/01/2017 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
El objetivo del fondo es seleccionar valores mayoritariamente gubernamentales y complementariamente seleccionar valores corporativos y bancarios de alta calidad crediticia que le permitan al fondo tener un rendimiento atractivo en el mediano y largo plazo y a su vez aproveche oportunidades que se deriven de movimientos de mercado. El Fondo está dirigido a pequeños, medianos y grandes inversionistas que sean personas morales no sujetas a retención, que buscan inversiones de bajo riesgo.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 13,22% | 2,47% |
| 2020 | 10,57% | 5,21% |
| 2021 | 0,02% | 3,43% |
| 2022 | 3,93% | 4,18% |
| 2023 | 8,78% | 4,06% |
| 2024 | 5,69% | 3,81% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al €STER Index. La tendencia del rendimiento relativo de SUR30E A vs índice €STER Index es alcista.(2) La volatilidad actual de SUR30E A es 4.18 %. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,28% | -0,63% | 1,94% | 9,98% | 20,38% | 33,24% | 5,69% |