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Más rentable que un plazo fijo y más seguro que un Bono Alemán

Más rentable que un plazo fijo y más seguro que un Bono Alemán

En este vídeo propongo una operación que es más rentable que un plazo fijo o una Letra del Tesoro, y a la vez es más segura que comprar un bono alemán. Esa seguridad es debida a que prácticamente se han eliminado los riesgos de contrapartida.


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En el vídeo se me ha olvidado decir que la cuenta de este broker no está al alcance de las sucias zarpas de Falconeti, y que puede servir para tener algo de dinero fuera de las cuentas con Iban español. Para los que no lo sepan, se pueden tener hasta 50.000 euros en el extranjero sin tener que notificarlo a nadie. A partir de 50.000, lo único que hay que rellenar es el formulario 720, pero no hay que pagar nada por hacerlo.

Tabla de rentabilidades hasta el viernes 7 de abril (Esta tabla la actualizaré semanalmente)

VENCIMIENTO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023

A 977 se obtiene una rentabilidad anual del 3.37%
A 978 se obtiene una rentabilidad anual del 3.22%
A 979 se obtiene una rentabilidad anual del 3.07%
A 980 se obtiene una rentabilidad anual del 2.92%

 VENCIMIENTO DEL 21 DE JUNIO DEL 2024

A 961 se obtiene una rentabilidad anual del 3.39%
A 962 se obtiene una rentabilidad anual del 3.30%
A 963 se obtiene una rentabilidad anual del 3.21%
A 964 se obtiene una rentabilidad anual del 3.12% 
A 965 se obtiene una rentabilidad anual del 3.03%   

                                       ACTUALIZACIÓN DE RENTABILIDADES

Tabla de rentabilidades hasta el viernes 14 de abril (Esta tabla la actualizaré semanalmente)

VENCIMIENTO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023

A 977 se obtiene una rentabilidad anual del 3.49%
A 978 se obtiene una rentabilidad anual del 3.34%
A 979 se obtiene una rentabilidad anual del 3.18%
A 980 se obtiene una rentabilidad anual del 3.03%

VENCIMIENTO DEL 21 DE JUNIO DEL 2024

A 961 se obtiene una rentabilidad anual del 3.46%
A 962 se obtiene una rentabilidad anual del 3.37%
A 963 se obtiene una rentabilidad anual del 3.28%
A 964 se obtiene una rentabilidad anual del 3.18% 
A 965 se obtiene una rentabilidad anual del 3.09%   

ACTUALIZACIÓN DE RENTABILIDADES

Tabla de rentabilidades hasta el viernes 28 de abril

VENCIMIENTO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023

A 977 se obtiene una rentabilidad anual del 3.67%
A 978 se obtiene una rentabilidad anual del 3.51%
A 979 se obtiene una rentabilidad anual del 3.35%
A 980 se obtiene una rentabilidad anual del 3.18%

VENCIMIENTO DEL 21 DE JUNIO DEL 2024

A 961 se obtiene una rentabilidad anual del 3.56%
A 962 se obtiene una rentabilidad anual del 3.47%
A 963 se obtiene una rentabilidad anual del 3.37%
A 964 se obtiene una rentabilidad anual del 3.28% 
A 965 se obtiene una rentabilidad anual del 3.18%   


Para los que todavía no tienen cuenta en Interactive Brokers

Este enlace es para la apertura de cuenta en Interactive Brokers

Y este otro enlace lleva a la Academia de Interactive Brokers para aprender a manejar la plataforma
  1. en respuesta a Chimaco
    -
    #120
    13/10/23 15:06
    Es un aviso del broker en cumplimiento de la MIFID2, cuando el valor de alguna de las opciones cambia en un 10% o más, con respecto a su valor inicial. Este aviso se puede desactivar en la plataforma.
  2. #119
    10/10/23 13:12
    Buenas Francisco,

    Tengo un par de mensajes del broker que dicen lo siguiente: 

    "El valor inicial de las posiciones abiertas mantenidas en la cuenta U****3229 que figuran a continuación presentan un porcentaje de depreciación igual o superior al 10% el 06-OCT-23. - C OESX 20240621 4500 M (OPT) cambio de valor de 64.6000 a 74.5000 (15%)."

    ¿Es un aviso normal para la estrategia, y lo podemos obviar?
  3. #118
    06/10/23 15:17
    Hoy ha entrado a 972 (3.91% anual).
  4. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #117
    05/10/23 22:23
    Muchas gracias Francisco, así lo haré 
  5. en respuesta a Tubis
    -
    Top 100
    #116
    04/10/23 18:33
    Supones bien.

    Pero puede pasar que en esos strikes el creador de mercado no ponga una horquilla ajustada. Si ves que no te lo da en un día, quizá te conviene más poner dos lotes en el de mil puntos, que subir el precio. Ya que si subes un punto pagas 10 euros, y si pagas el doble de comisiones sólo te cuesta 6 euros.
  6. #115
    03/10/23 23:51
    Buenas, si queremos entrar en vencimiento junio con 20000 euros, con el diferencial de 2000 puntos el precio que hay que poner será el doble que  973 (1946) , supongo, correcto ? 
  7. #114
    03/10/23 15:45
    Hoy ha entrado en 973 (3,77% anual).
  8. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #113
    02/10/23 10:05
    Efectivamente había que dar de alta toda Europa, dentro de "Opciones sobre índices", para acceder al EUREX.

    Ya he puesto orden a 971, si no me lo dan iré subiendo el precio.

    Adjunto esta imagen del aviso que me sale por falta de datos de mercado. Imagino que es normal. Francisco, en tu video no aparece este aviso, entiendo que tú estás suscrito a los datos de pago.

  9. en respuesta a Chimaco
    -
    Top 100
    #112
    28/09/23 20:58
    Tienes que dar de alta toda Europa. Prueba a ver. Ya que estás da de alta los permisos para Europa y América, así ya lo tienes todo a punto.
  10. en respuesta a pfsanchez
    -
    #111
    28/09/23 13:47
    Buenas, me pasa lo mismo y he activado los permisos que dice Francisco (4 de opciones y 1 de futuros), con el nivel 4 de opciones (el más alto). ¿Cómo lo resolviste? En mi caso han pasado 4 días desde la activación de los permisos y me sigue saliendo el mensaje de "no cuenta con permisos de contratación". 

    He abierto una incidencia pero no sé cuánto tardarán en responder.

    Gracias.
  11. en respuesta a Chimaco
    -
    Top 100
    #110
    22/09/23 18:22
    El problema es que hoy no puedes comprar a ese precio, porque nadie regala nada.

    Aparte de eso, comprar ahora diciembre ya no vale pena.

    Si operas con el vencimiento de junio, le sacarás alrededor de un 3.75% anual.
  12. #109
    22/09/23 17:02
    Si se compra hoy el vencimiento de diciembre a 976, el rendimiento de la operación sale 2.46% (anual 10.68%). ¿Es correcto o lo he calculado mal?
  13. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #108
    14/09/23 20:31
    Claramente mi nivel de opciones no es muy avanzado, y me cuesta entender lo que comenta, creia que la call y la put vendida se compensaban, ya que todos los modelos que me ofrecia IB y otras herramientas me daban la ganancia de 220 a vencimiento comprando esa BOX, pero bueno, si me queda claro que no es una buena idea...
  14. en respuesta a taranina
    -
    Top 100
    #107
    14/09/23 20:28
    No le ejecutarían el call, porque entonces se quedaría vendido y cobraría los intereses del importe de la venta. Sólo ejecutan los puts dentro de dinero, de esa forma se quitan el dinero invertido en el put que tenían comprado y que ejecutan, y de los 100 SPY que tenían comprados y que también venden. El que ejecuta empieza a cobrar intereses al 5%, y el ejecutado empieza a pagarlos.
  15. en respuesta a Jalro11
    -
    Top 100
    #106
    14/09/23 20:25
    Has leído mi comentario ?
  16. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #105
    14/09/23 20:20
    Perdonar que me meta...

    Yo creo que le ejecutaran la CALL 400, el SPY reparte dividendos estos próximos días y tendría que pagarlos, más o menos 150$. Más que lo que recibe del PseudoBOX, además estará vendido de acciones prestadas y también pagará intereses.

    No es buena idea.
    Saludos,
  17. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #104
    14/09/23 20:17
    Pero a vencimiento, la put venidida no se compensa con la call vendida y quedo neto llevandome solo los intereses?
  18. en respuesta a Jalro11
    -
    Top 100
    #103
    14/09/23 20:10
    Si vendes ese box, al día siguiente te ejecutarán la put 500 vendida, y te quedarás con 100 SPY comprados que, como no tienes saldo, te cobrarán de intereses más de los 220$ que has cobrado.
  19. en respuesta a Francisco Llinares
    -
    #102
    14/09/23 19:43
    Perdon Francisco, las prisas...
    Call 400 Vendida
    Call 500 Comprada
    Put 500 Vendida
    Put 400 Comprada
  20. en respuesta a Jalro11
    -
    Top 100
    #101
    14/09/23 19:42
    Supongo que te has equivocado en lo que has escrito, pero no es un box y no se parece en nada.
Definiciones de interés