Caixabank Máster Renta Fija Corto Plazo es un fondo de inversión gestionado por Caixabank Asset Management SGIIC, pertenece a la categoría de fondos monetarios, y corresponde con un perfil conservador. Invierte en valores del mercado monetario con vencimientos inferiores al año de duración. Está orientado a inversores conservadores, ya que cuenta con volatilidades pequeñas, especialmente en relación con otros fondos de inversión de su categoría.
El fondo se puso en marcha el 07/06/2019 y, desde septiembre de 2020, está gestionado por Carlos Robles García.
Ficha del fondo Caixabank Máster Renta Fija Corto Plazo
- ISIN: ES0150041004
- Rentabilidad anualizada a 3 años: -0,71%
- Gastos corrientes: 0,14%
- Patrimonio bajo gestión: 3.564,43 millones de euros
- Divisa de referencia: euros
El fondo invierte en activos de renta fija, tanto pública como privada de emisores del área euro y del resto de países de la OCDE. No tiene exposición a mercados emergentes.
Los activos en los que invierta el fondo tendrán, en el momento de su compra, una calificación crediticia media de, al menos, BBB- o, si fuera inferior, la que tenga el Reino de España. La duración de los valores que componen el patrimonio será inferior a un año, y la exposición al riesgo divisa no podrá superar, en ningún caso, el 10%.
Durante el año actual, el fondo ha registrado una rentabilidad del -0,8%, siendo su rentabilidad a 3 años del -0,71%.
Tiene tres estrellas Morningstar, y su Ratio de Sharpe es del -0,26.
Alternativas a Caixabank Máster Renta Fija Corto Plazo
A continuación os presentamos una serie de alternativas al fondo Caixabank Máster Renta Fija Corto Plazo:
| Nombre | ISIN | Dónde contratar |
| Mutuafondo Bonos Flotantes FI | ES0164724009 | MyInvestor/EBN |
| Renta 4 Renta Fija Euro FI | ES0173319031 | |
| BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Fund | IE00BZ11XX09 | |
| Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro A FI | ES0170156006 | |
| Profit Corto Plazo FI | ES0171629035 |
Mutuafondo Bonos Flotantes FI
- ISIN: ES0164724009
- Rentabilidad anualizada a 3 años: -0,09%
- Gastos corrientes: 0,31%
- Patrimonio bajo gestión: 49,64 millones de euros
- Divisa de referencia: euros
Este fondo pertenece a la categoría de monetarios a ultracorto plazo denominados en Euros. La gestión del fondo toma como referencia la rentabilidad del índice Barclays EURO Floating Rate Notes TR Index Value Unhedged EUR en un 80%.
Invierte la totalidad del patrimonio en instrumentos de renta fija pública y privada, incluyendo depósitos y otros valores del mercado monetario. En cuanto a su distribución geográfica, se invierte fundamentalmente en países de la OCDE y hasta un 25% en mercados emergentes.
Tiene un ratio de Sharpe del 0,20 y cinco estrellas Morningstar.
Renta 4 Renta Fija Euro FI
- ISIN: ES0173319031
- Rentabilidad anualizada a 3 años: 0,46%
- Gastos corrientes: 0,38%
- Patrimonio bajo gestión: 1,85 millones de euros
- Divisa de referencia: euros
La totalidad del patrimonio del fondo se invierte en instrumentos de renta fija que emiten corporaciones públicas o privadas, y hasta un 10% del total en depósitos a plazo fijo. La duración de la cartera del fondo dependerá en mayor proporción por el cobro de cupones variables, pero en principio será de seis meses.
Hasta un 80% de la exposición de la cartera será de emisiones de mediana calidad crediticia (rating entre BBB+ y BBB-) y de alta calidad (mínimo A- "S&P" o equivalente de otras agencias). El porcentaje restante podrá estar invertido en valores de mediana, baja calidad o sin calificar.
El ratio de Sharpe de este fondo es de 0,56, y tiene cinco estrellas Morningstar.
BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Fund
- ISIN: IE00BZ11XX09
- Rentabilidad anualizada a 3 años: -0,02%
- Gastos corrientes: 0,12%
- Patrimonio bajo gestión: 5.122,70 millones de euros
- Divisa de referencia: euros.
El fondo invierte la totalidad de su patrimonio en instrumentos de renta fija pública y privada a muy corto plazo, y buena parte del total lo mantiene en efectivo.
Su objetivo es mantener un elevado grado de liquidez, para lo cual mantiene una cartera de alta calidad a corto y medio plazo, incluyendo instrumentos de renta fija del mercado monetario, tipo de interés variable y títulos respaldados por activos.
El ratio de Sharpe de este fondo es de 4,45, y tiene cinco estrellas Morningstar.
Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro A FI
- ISIN: ES0170156006
- Rentabilidad anualizada a 3 años: -0,28%
- Gastos corrientes: 0,14%
- Patrimonio bajo gestión: 196,78 millones de euros
- Divisa de referencia: euros.
El fondo tiene una exposición total a instrumentos de renta fija emitida por entidades y organismos públicos y privados a muy corto plazo. Incluye también depósitos a plazo fijo e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que tengan un elevado grado de liquidez.
Los emisores y mercados de estos instrumentos serán principalmente europeos y, en menor medida, tambén de otros paises OCDE. Además, podrá invertir puntualmente hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes.
No existe un criterio definido en cuanto a la calificación crediticia de emisores/emisiones, pudiendo, por tanto, estar toda la cartera invertida en baja calidad crediticia e instrumentos de alto rendimiento (high-yield).
Su ratio de Sharpe es de 0,13, y tiene cinco estrellas Morningstar.
Profit Corto Plazo FI
- ISIN: ES0171629035
- Rentabilidad anualizada a 3 años: 0.18%
- Gastos corrientes: 0,20%
- Patrimonio bajo gestión: 62,89 millones de euros
- Divisa de referencia: euros.
Es un fondo monetario que toma como referencia la rentabilidad del índice AFI Monetario Euro. El fondo invierte, de manera directa o indirecta, a través de Instituciones de Inversión Colectiva, el 100% de su exposición total en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario no cotizados que sean líquidos).
Las emisiones de renta fija estarán emitidas o negociadas en mercados de estados miembros de la Unión Europea.
El ratio de Sharpe de este fondo es 0,40 y tiene cinco estrellas Morningstar.
