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Zaratrustatix 11/04/21 12:16

Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Bueno bueno, Imagino que estaréis al tanto uranieros pero.... cameco reabre la mina cigar lake antes de lo previsto ante todo pronostico. Estoy expectante de como se va a tomar el mercado esta noticia, si lo descontara a prima o descuento. Los expertos de Twitter que sigo lo ven como un catalizador positivo, según ellos el spot esta seco y no tienen otro mecanismo para hacer frente a spot. Desde luego, la gente que ha criticado la opacidad de las reservas del uranio diciendo que existen amplias reservas.... lo único objetivo que se que denison mines ha tenido que recurrir a 12 proveedores para cerrrar su compra de uranio físicoNos espera una semana curiosa

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Zaratrustatix 07/04/21 22:33

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Te lanzo una pregunta inversor 007. Me suena que posteaste que tenias greenland. Tomaste posiciones en base a unos fundamentales o una tesis. Si mañana baja por el catalizador de las elecciones un 50%, y tu crees que será el mayor proveedor de tierras raras para occidente, lo ves como un coste hundido y no aportas o como una oportunidad de descuento y promedias ala baja? Al fin y al cabo el valor de la tierra sigue siendo el mismo, y lo que tienes es un riesgo político. Por mucho que creas en greenland, podrias dejar tus emociones de lado y atrpar el cuchillo cayendo mañana? Una frase que me encanta de Piter: Se puede copiar la inversión pero no la convicción

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Zaratrustatix 07/04/21 22:02

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Reflexión y duda que lanzo al consejo de sabiosHace tiempo que me interesaba la tesis del uranio, que la conocí por AZ valor y me fui informando mas sobre ella. Decidí empezar la andanza en el mundo del uranio con yellow cake, para quitarme el riesgo operativo y financieros de las mineras y exponerme al precio de la commoditie. A medida que le he metido horas y horas, me fui embarcando comprando acciones de Global, Nexgen, Denison, Laramide, Paladin y un poco de Deep. En pocos meses llevo rentabilidades de entre el 20% y 30% en todas ellas. Creo en la tesis, y creo que se dará el ciclo alcista, pero aquí viene mi duda. No tenemos que olvidar que en el anterior ciclo alcista hubo retrocesos del 50% en las acciones de uranio en mas de una ocasión. Que hacemos en este momento? aportamos mas capital? nos quedamos quietos? yo creo que no estoy psicológicamente preparado para tal caída y aportar mas. mucha volatilidad. Además yo creo que ha subido demasiado , a 50 dólar libra Nexgen sale un EV de 0,6 y tienen que financiar el proyecto por un billion con B. Lo que estoy pensando? vender el 70% de las posiciones, y si se da el pullback entrar de nuevo con el capital. Sea lo que sea quiero definir mi estrategia de antemano para dejar las emociones de lado sea cual sea la decisión.PD: Podéis seguir a Piter en Twitter yo lo hago PD2: Zackary Vendo todo y lo meto a cobas? aun no tengo una participación de PAGAMES

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Zaratrustatix 29/03/21 00:08

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Buenas noches Rankianos, Fernando tienes un seguidor mas en tu blog, me he leído algunos artículos, muy buenos Os quiero compartir mi estrategia táctica de inversión. En el banco donde trabajo desde el departamento de estrategia nos transmiten que cada corrección es una oportunidad de compra. Lo que me tiene sorprendido es que nuestro director de estrategia es muy comedido, y en esta ocasión transmite confianza de que a medio plazo el mercado tirara y mucho.Mi familia y yo desde el año 2004 hemos estado 100% invertidos en renta variable y productos de Private equity. Desde el 2004 hasta el 2019 hemos estado así y hemos obtenido grandes ganancias. En el Covid entre a mercado poco en fondos de inversión. Al grano, me da vergüenza reconocer esto ya que se supone que soy un profesional del sector y un inversor profesional, pero no me vio de la curva de tipos y del paradigma actual, de manera que estoy un 65% liquidez y el 35% invertido en Uranio, mmpp (y acciones muy agresivas "value"), y cuatros productos de capital riesgo y venture abiertos (uno desinvirtiendo tres pendientes de capital calls). De esta manera si llega una catástrofe, pinchare duro en private y la cartera, pero si sigue tirando me compensara la parte de perdida de poder adquisitivo de la liquidez. Me da vergüenza decirlo pero así ando... pd: con nuestros clientes solemos hacer operaciones de financiación pignorada, como no me gusta el mercado estoy por hacerlo con fondos long/short como pictet atlas. Que os parece esta decisión (no puedo preguntarla en el banco estos fondos están fuera de la lista de recomendados y no recibimos retros)lifestyle84: No se tiene que caer en lo tópicos. Por trabajar en Banca no he perdido los valores ni nada de lo que afirmaste, no voy a entrar al debate pero esas afirmaciones categóricas son fáciles de rebatir!

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Zaratrustatix 22/03/21 21:47

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En contestación a este postYo trabajo en Banca Privada (no en banca comercial de los grandes). No tenemos plan comercial que seguir, y dentro de lo que conozco somos de los mas "independiente" (entre comillado por que en asesoramiento recurrente y en puntual cobramos retros, no en GDC)Bueno a lo que iba respondiendo a tu post, estoy temblando por tres razones1. Efectivamente los clientes se están volviendo locos, me considero mas gestor de emociones que gestor de inversiones, y no estoy pudiendo parar los pies a los clientes. Están infraponderando los riesgos de cola. La mayoría de estos clientes solo han invertido desde el 2010 para adelante, y les parece que la bolsa es un juego de niños. Intento explicarle los riesgos, pero están en nirvana por las ganancias acumuladas y no hay manera2. Me preocupa muchísimo la obsesión de los bancos (y los bonus opacos de los directivos) el conflicto de interés que esta generando el no soportar el -0,5%, por transformar los recursos todo vale,....... 3. Parece que los gestores de Banca Privada (al menos compañeros míos) se han olvidado de lo que es el mercado también. Les peta un bono estructurado a medida a un cliente por importe de 500.000€ y la solución (esto visto la semana pasada). Todo a 100% renta variable tecnológica, que esto va seguir tirando y cambiando el mundo. Estamos locos?Bueno.... también digo que llevo tiempo temeroso, y el mercado sigue dando caña...Pero recordemos a Keynes: El mercado puede mantenerse mas tiempo irracional que tu solvente....Yo ante estos miedos y que no fio nada de las tasa de descuento para valoración de empresas y la justificación de los múltiplos de los mismos, tal y como os explique me he embarcado por primera vez duro en acciones, en el mundo del uranioA día de hoy, me da mas tranquilidad tesis basadas en la oferta y la demanda que en valoración de empresas en si.... En fin, reflexiones de lunes, voy a por una cerveza

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Zaratrustatix 06/03/21 13:16

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Buenos días Rankianos,Acabo de finalizar el libro de Jim Rogers El boom de las materias primas. Algo desactualizado pero muy recomendable. En el apartado del petróleo he visto bastantes similitudes con la tesis de inversión del petróleo de AZ.Como os dije solo llevo un año invirtiendo gran parte de mi patrimonio en acciones, siendo principalmente en materias primas. Voy a tener que tener menos emociones que Iniesta por que la volatilidad que tienen no es para cualquiera. No se si será un superciclo como tanto se escucha, pero tengo claro que el desequilibrio entre oferta y demanda que existe en la mayoría de materias provocara un alza de los precios. Veremos como me sale este periplo de inversión, pero a largo plazo me seguiré centrando en Pivate y venture, la prima de iliquidez de estas y que no coticen me dejan mas tranquilo (a pesar de el riesgo que tienen estos productos capital perdido= pdx(1-rr)x patrimonio invertido x número de años) Gracias por el post pedro le daré un vistazo al estaño y lo que has escritoBuen fin de semana!Lider Zacakary me preocupa que al igual que usted me produzca mas placer ganar dinero que gastarlo. Aunque ganar dinero le da el mayor placer a uno en esta vida.... la libertad!

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Zaratrustatix 26/02/21 20:46

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Buenas noches Rankianos,Llevó leyendo todos los comentarios durante año y medioSoy un profesional del sector financiero y me apasiona y me llama la atención el criterio y conocimiento de algunos de vosotros para valorar empresasMe he decidido a escribiros finalmente, siendo esta mi primera experiencia en un foro Intentare ser activo en este gran foro, aportar valor y seguir aprendiendo al mismo de todos vosotros. Me he unido a sufrir con el Uranio junto a vosotros. Con acciones llevo operando solo desde marzo, empecé en un gran momento, los fondos de inversión y el private equity es a lo que le zurroNo se como acabe aquí, por que nunca he tenido un fondo value patrio, (aunque ahora me estoy planteando rotar de manera agresiva mi cartera)Y lo mas importante, me presento para constituir el club de fans the ZACKARY DE VISIONER!!Un abrazo

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