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Participaciones del usuario Rosel

Rosel 08/05/24 11:47
Ha respondido al tema Seguimiento de Logista (LOG)
 LOGISTA (Comprar; Precio Objetivo: 30,1€; Cierre: 25,9€; Var. Día: +0,7%; Var. 2024: +5,9%). La diversificación de negocio sigue dando sus frutos. Buenos resultados de su trimestre fiscal 2T 2024. Principales cifras frente al consenso (Bloomberg): Ingresos 3.040M€ (+3% a/a) vs 3.037M€ est. BKT; Beneficio Bruto 441M€ (+1% a/a) vs 437M€ esp. y 497M€ est. BKT; EBIT 104M€ (+5% a/a) vs 98M€ esp. y 104M€ est. BKT y BNA 87M€ (+31% a/a) vs 75M€ esp. Mantiene su plan de diversificación de negocio y las guías de 2024, donde espera un crecimiento del EBIT de dígito sencillo medio (vs +9% esp. y +8% est. BKT). En este caso se excluye el impacto en el valor de inventarios de 2023 de 30M€ dado su carácter excepcional. Link a los resultados. Opinión de Bankinter: Resultados positivos. La consolidación de las adquisiciones realizadas en los últimos dos años (Transportes el Mosca, Speedlink Worldwide Express, Carbó Collbatallé, Gramma Farmaceutici y Belgium Parcel Services) permite avanzar a Logista en su objetivo de reducir la dependencia del tabaco. En este trimestre, el segmento de Distribución Farmacéutica (+8%) acelera el crecimiento mientras que el de Transporte (-1% a/a) se estanca. Su principal fuente de negocio sigue ralentizándose (Distribución de Tabaco +3%), lo que provoca que ya represente menos del 50% del total del Beneficio Bruto/Ventas Económicas (vs 71% en 2022). Otro punto a destacar, fuera del nivel operativo, es el fuerte aumento del resultado financiero (+55% a/a hasta 22M€) al verse beneficiado del entorno de tipos elevados por parte del BCE. En definitiva, el proceso de diversificación tanto divisional como geográfica sigue su curso y esperamos que Logista siga anunciando alguna adquisición más o incluso continúe con la expansión de su negocio farma o de “última milla” a Francia o Italia. El buen momento de forma de la compañía contrasta con un sector logístico todavía debilitado en línea con la ralentización económica. Mantenemos nuestra recomendación de Comprar en base a: (i) Atractiva rentabilidad por dividendo (6%/8%), (ii) Proceso de diversificación de negocio con la adquisición de nuevas compañías y la posible expansión de la distribución farmacéutica o “última milla” a Francia e Italia. (iii) Fortaleza en el contexto inflacionista actual y ante la subida de tipos en Europa, reforzado con la renovada línea de crédito.FUENTE BANKINTER
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Rosel 08/05/24 08:47
Ha respondido al tema Seguimiento de Logista (LOG)
en 2021 logista tuvo unos beneficios de 173 millones en seis meses 160 millones con lo cual creo que habra un 10 de aumento de dividendo seguro , si en 2019 en beneficio por accion era de 1,24 este ejercicio sera un dos euros largos , el pasado ejercicio fue de 2,07 , felicidades a todos los que estais en logista que este en fase de consolidacion o hibernacion.esto dicen  Los costes de reestructuración1 durante el periodo analizado del ejercicio 2024 son de 0,5M€. Se han registrado una minusvalía de 1,3M€, vs. una plusvalía de 0,4M€ del ejercicio precedente. Los resultados financieros han sido muy superiores a los obtenidos en el ejercicio anterior (26,2M€ vs 11,4M€), alcanzándose un Beneficio Antes de Impuestos de 98M€, un 20% superior al alcanzado en el mismo periodo del 2023.  Logista continuará registrando un crecimiento sostenido para el ejercicio 2024, estimando un crecimiento de dígito sencillo medio del Beneficio de Explotación Ajustado1 sobre el obtenido en el ejercicio 2023. Este crecimiento esperado excluye el efecto del impacto en el valor de inventarios registrado en 2023 de 30M€ dada su excepcionalidad y cualquier adquisición nueva que se pueda realizar durante el ejercicio. 
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Rosel 02/05/24 13:25
Ha respondido al tema Holaluz MAB
yo la mire hace año y medio y me mosqueo que no tienen ni telefono para los accionistas  y despues me he dado cuenta era una empresa con mucho marketing en los medios economicos hasta que ha llegado el chaparron , ya no salen . una empresa mas trampa valor ,
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Rosel 26/04/24 10:30
Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF
estamos bien o estamos mal , miren esta noticia del 2017 , repsol gana mas dinero y con menos deuda que el 2017 y envima recomprando accioneshttps://www.lavanguardia.com/economia/20180228/441140321678/repsol-gana-2121-millones-2017.html
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Rosel 25/04/24 12:00
Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF
 REPSOL (Comprar; Precio Objetivo: 16,7€; Cierre: 15,0€; Var. Día: -0,2%; Var. Año: +11,6%): Publica resultados 1T 2024 mejores de lo esperado. Guías 2024 en línea.- Las cifras principales comparadas con el consenso de Bloomberg: Ingresos 15.690M€ (-2,5% a/a) vs 17.755M€ esperado, EBIT 1.754M€ (-38,3%) vs 1.773M€, Resultados Neto Ajustado 1.267M€ (-33%) vs 1.186M€. Link a los resultados. Opinión de Bankinter: Resultados por encima de lo esperado, aunque reflejan una dura comparativa respecto al año pasado. Como referencia el precio del gas natural cae -32,4% a/a (Índice Henry Hub) . Analizando el detalle de los segmentos del negocio, todos ellos se sitúan por encima de lo esperado por el consenso de analistas. Nuestra opinión sobre la Compañía es positiva. Balance saneado y poco apalancado, generación de Flujo de Caja Libre positivo de forma estable y recurrente y sólido Plan Estratégico 2024/2027. Además, el foco de la Compañía en la remuneración al accionista añade atractivo al valor. Rentabilidad por dividendo >6% y Plan de recompra de acciones ~3% de la capitalización bursátil. Mantenemos la recomendación en Comprar con el Precio Objetivo de forma preliminar en 16,7€. . FUENTE BANKINTER
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Rosel 25/04/24 11:59
Ha respondido al tema Analizando Acerinox (ACX)
 ACERINOX (Comprar; P. Obj: 10,8€/acc. Cierre: 10,03€/acc. Var. día: +1,5% Var. Año: -5,9%) Resultados 1T 2024 en línea con lo esperado. Buena generación de caja. Principales cifras comparadas con el consenso de la propia compañía para el 1T24: Ingresos 1.481M€ (-16,9% a/a; -3,1% t/t) vs. 1.516M€ estimado; EBITDA 111M€ (-50,9% a/a; +15,6% t/t) completamente en línea con los 111M€ estimados, lo que supone un margen EBITDA del 7,5% para el grupo (7,2% en Acero Inoxidable y +8,2% en Aleaciones de alto rendimiento). BNA de 53M€ (vs 136M€ en 3T 2022) vs +45M€ estimado. La deuda neta se sitúa en 234M€ (desde 340,7M€ al cierre del 2023 y vs 333M€ estimado). La producción de acero inoxidable se ha reducido un -6% t/t, fundamentalmente por la parada de producción de Acerinox Europa debida a la huelga. El resto de las fábricas aumentaron su producción en este período. Las perspectivas para el 2T2024 apuntan una ligera mejora en EBITDA del 2T 2024 t/t. Perspectivas estables en el mercado americano y de aleaciones de alto rendimiento, pero sin mejora en Europa. Además, sigue el conflicto en Acerinox Europa, donde se está negociando el IV Convenio Colectivo. En Asia, Acerinox parará la producción en Bahru en el 2T 2024, tras el deterioro de los activos realizado en el 4T 2023. Opinión de Bankinter: Los datos a nivel agregado cumplen con las perspectivas de EBITDA, ya que se produce a pesar de las pérdidas en Acerinox Europa de -31M€, derivadas de la situación de mercado en Europa y la huelga. La evolución de la deuda financiera sigue siendo positiva y se modera en -107M€, que supone una DFN/EBITDA de 0,4x, a pesar de haber distribuido dividendo a lo largo del 1T2024. La compra en EE.UU. de Haynes International, especializada en aleaciones especiales, sigue su curso y ha recibido ya la aprobación de los accionistas y de las autoridades antimonopolio estadounidenses y se encuentra todavía pendiente de otras aprobaciones regulatorias. Se espera que esté finalizada para el 3T 2024 y aumentará su exposición a este negocio y al mercado americano. La operación debe aportar crecimiento en BPA desde el primer año. Valoramos positivamente la evolución financiera a pesar del entorno complejo en Europa, lo que señala la fortaleza de otros mercados, especialmente el americano. En cualquier caso, seríamos algo más cautos a corto plazo, ya que nuestra valoración ofrece actualmente un potencial algo limitado (+7,7%). Revisaremos nuestras estimaciones tras la conferencia que la compañía celebra hoy. FUENTE BANKINTER
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Rosel 25/04/24 11:52
Ha respondido al tema Análisis serio de Prim (PRM)
 El beneficio neto por acción durante el período de tres meses ha ascendido a 0,185 un 33% menos que en el mismo período del ejercicio. Esta disminución está motivada, fundamentalemente por el beneficio no recurrente de la venta del negocio de Wellness y SPA realizado en 2023. hace unos dias liquide todas las prim que tenia, de se una accion de primera a ser una empresa del monton y con muy mala gestion,
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