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Rastafari 19/06/19 14:36
Ha respondido al tema Seguimiento de Teekay Corporation (TK)
Me explico. Salvo que me esté colando, compraron X en los 9$, compraron X en los 5,5$ y compraron 2X en los 3,5$. Y eso no es lo que hace un value investor cuando cree que su tesis no se ha convertido en una trampa de valor? Si de verdad creyera que la inversión de Cobas en TK se basa en la opinion del chaval ese Mintzmeyer hubiera traspasado toda mi posición hace mucho tiempo.
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Rastafari 19/06/19 14:13
Ha respondido al tema Seguimiento de Teekay Corporation (TK)
Road, estoy completamente de acuerdo en tu análisis de lo que ha pasado. En lo que difiero es que todo esa retahíla de circunstancias y sucesos que han ocurrido durante los últimos dos años y pico puedan ser anticipadas por un gestor. Ningún gestor del mundo va a poder anticipar todo lo que le va a ocurrir a una empresa dos años después, se llame como se llame. Uno invierte en una empresa bajo unas condiciones actuales y con el paso del tiempo las circunstancias se van precipitando, pudiendo, bien ser toda una serie de cosas negativas, o en otras ocasiones positivas que revierten la situación.  En definitiva, no creo que FGP sea un pardillo que no sabe lo que hace solo porque compró TK a 10$ y se ha ido a 3$. Ivan Martín, al que todos le tenemos mucha estima, compró Skorpio Tankers y se le desplomó también más de un 60%. Hoy ya nadie le reprocha nada porque la acción ha conseguido rebotar de 15$ a 26$, pero recuerdo cuando se le atizaba bastante por esa inversión. Tampoco ha tenido mucho tino con ORSERO en el microcaps. Una empresa de lo mas simple y segura (en teoría), vende platanos y piñas a medio mundo, pues le ha caído un 50% y es la primera posición del fondo. Decimos que no tiene ni idea de analizar una compañía tan sencilla como esa? En definitiva que a los gestores se les cae una tesis de inversión un día sí y otro también. La clave es que en el conjunto de aciertos/errores, el primero tenga un mayor peso que el segundo.  
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Rastafari 18/06/19 21:06
Ha respondido al tema Seguimiento de Teekay Corporation (TK)
Road, sabes que TK hizo mínimos de 14$ en 2009 y de ahí se fue a 70$. Cobas fijo el pico de ciclo en 2014 y entró en TK en 10$ en 2017. Es cierto que el ciclo bajista no parece tener fin y ha caído hasta 3$, pero eso se sabe ahora, no hace tres años. No podemos decir que entró en TK en pico de ciclo, ni que TK sea la peor compañía de shipping del mundo. No creo que nadie en el mundo sepa el momento justo de comprar una cíclica en mínimos, abril de 2009, meterlo todo a 14$ y venderlo a 70$. El camino es tortuoso, te puede pasar que entres a 10$, se vaya a 3$, compres más y esperes lo que haya que esperar hasta obtener una rentabilidad decente. Recuerdo comprar fuerte Ferrovial a 9€, y caer a 3€. En ese momento te crees idiota, a cualquiera que se lo cuentes se ríe de ti. Por esos días Ferrovial se quedaba sin obras, el gobierno británico le birlaba Standsted y le amenazaba a hacer fuertes inversiones en Heathrow so pena de quitárselo también, no compre nada por debajo de 9€ y al cabo de 10 pacientes años, vendí a 18€. No digo que vaya a pasar lo mismo con el shipping, pero esta claro que comprar shipping a estos precios será de todo menos comprar en pico de ciclo.
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Rastafari 05/05/19 22:27
Ha respondido al tema Arcelor Mittal (MTS)
https://elpais.com/internacional/2019/05/05/actualidad/1557075643_289087.html Me parece que la rubia se ha cargado el gap de mañana.
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Rastafari 15/04/19 19:29
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Debes hacer un esfuerzo por mostrar argumentos sin entrar en calificar a nadie de judía pasa. Y también a no pensar que solo tu estas en posesión de la verdad. Cada uno tiene sus propias ideas y convicciones y la mayoría llevan invirtiendo en renta variable mucho tiempo. Lo primero que la cotización de TEF va mucho más ligada a Brasil que a Alemania, por tanto de hacer un esfuerzo no se haría en un mercado maduro como el aleman, donde no se mueve tanto la aguja del EBITDA. Además según he leido, TEF ha comprado bien, ha invertido 1000M repartiendo un poco en cada rango de frecuencia. No comparto tu tesis de comprar todo el espectro. A que precio? Sobrepagando a todos los competidores? El Gobierno aleman ha obtenido mas ingresos en la venta de 5G que sus propias estimaciones, por tanto tu tesis hubiera pasado por sobrepagar todavía más. Y por último tampoco veo claro que si TEF hubiese eliminado el dividendo cotizaría a 12€. Eso es un pensamiento muy simplista. Tu dices: como esta a 7  y pico, le sumo 4€ y ya está en 12€. Tan solo mira el descalabro de las empresas que eliminan el dividendo, te caen un 70% solo por quitarlo. Hay institucionales que están en TEF o en REP por los dividendos, no pienses que quitandolos la cotización se va a quedar donde está, quizás estaría más abajo.
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Rastafari 14/04/19 18:42
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
La travesía es dura, yo las llevo desde 2009-2010, el año pasado promedié y las tengo a 12.6€. Es cierto que es un sindios ver como no tira a pesar de los resultados decentes que presenta. Yo las voy a mantener el tiempo que haga falta. Los dividendos algo hacen y después de 10 años hacen que la minusvalia que ves a diario en el broker no sea tal. En mi caso aproximadamente la mitad. 
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Rastafari 25/03/19 17:45
Ha respondido al tema Arcelor Mittal (MTS)
El dueño compra una cantidad infima, no tiene nada que ver con la cotizacion. mTS esta dwscontando recesion y un menor consumo de acero. Veo dificil que retorne a niveles del año pasado con los dato macro que tenemos ahora
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Rastafari 01/03/19 22:17
Ha respondido al tema Arcelor Mittal (MTS)
Yo también me inclino a pensar que pueden ser todos los warrants que hay en MTS, que manipulan mucho la cotizacion
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