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Contenidos recomendados por Proletario

Proletario 28/08/21 11:15
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
La CEO de Navios ha montado una operación estupenda que creo que nos dejará una compañía en la que estar invertidos unos años (lógicamente no para siempre).No lo digo solamente por tener una posición fuerte en NNA ...
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Proletario 27/08/21 10:38
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Para nada de sparring, coincido totalmente contigo. Creo que es una buena operación y mirándolo un poco más en detalle a posteriori, algo parecido a lo que yo habría hecho pensando en el conjunto.Para mí, supone más que doblar mis NMM tras el canje, y me quedo tranquilo con esa posición, ya bastante grande y por tanto no la voy a aumentar, para los próximos 2-3 años, obviamente vigilando.Mis ojos están ahora puestos en seguir acumulando tankers. Tengo bastante DHT, OET y FRO y voy a ir aumentando (sobre todo DHT) e incorporando INSW, cuando tenga un poco de tiempo para mirar esta última.Drybulk y containers me emociono de ver los rates, y menos mal que también tengo; pero, aunque tengo mucho menos de lo que me gustaría, me empiezan a dar vértigo. Me encantaría comprar SBLK, EGLE, ATCO, y aumentar mis 2020, pero creo que el smart money ya ha entrado y no sé cuánto recorrido queda viendo la sostenibilidad de la fiesta.La otra cosa que voy a aumentar a corto plazo es Golar.
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Proletario 27/08/21 01:46
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
El gas me interesa por esto que estás explicando. La mayor posición de mi cartera directa es Antero, compradas las que me quedan (vendí una parte en la subida) a 1,3 de media para Antero Resources, que está ahora a 13 y ha tocado 15. Mi visión es aguantarlas e ir soltando entre 20 y 30.
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Proletario 27/08/21 00:29
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Gracias Pedrob y amigos.Si antes saco el tema que llevaba rumiando tiempo, en la desconexión de mis vacaciones, antes lo hacen, jajaja.Esto va exactamente en la dirección de lo que me decía mi olfato, fuerte fuerte. Que si yo fuera ella jodería NMM para salvar NNA y que el mix saldría beneficiado porque en NMM tengo una historia de mercado y en NNA todavía no. Por una vez acerté al seguir acumulando NNA a la vez que compraba NMM.Voy a echar unos números para ver las implicaciones de esto.Ánimo a todos. 
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Proletario 26/08/21 20:40
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Muchas gracias Road. Eso está claro y en eso coincido.Mi punto es - la CEO es accionista de todo, y estará mirando el siguiente ciclo de tankers. Está imprimiendo dinero con NMM. ¿Para qué tiene un portfolio? ¿No sería razonable que endulzara un poco el pastel de NNA (por ejemplo, combinando una ampliación en términos interesantes y un deal que trasvase valor desde NMM), y amargara un poco el pastel de NNM?Como digo, no he mirado en detalle más de lo obvio de las tres entidades, y no lo he pensado tanto como vosotros, pero mirando la jugada a más largo plazo no me acaba de parecer tan obvia como "NMM muy buena, NNA muy mala" ...Creo que es un tema que merece pensar con calma, o quizás es súper obvio y yo estoy más despistado que un burro en un garage, que todo puede ser. Pero algo me dice que hay más de lo que parece aquí.
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Proletario 26/08/21 20:18
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Gracias Kimkim. Éste es para mí el tema más importante (para mi cartera personalmente) en shipping ahora: el juego entre NMM, NM, y NNA de aquí en adelante.Tengo muchas acciones de NNA, y un buen paquete de NMM, ahora en proporción 50/50 por la caída de NNA, pero en proporción 70/30 en dinero invertido. No tengo NM.Quiero seguir comprando. NMM claramente. Pero no tengo claro cuál va a ser el juego y cuál es la mejor estrategia de mix de compra NMM/NM/NNA como resultado de eso. No tengo mucho tiempo ahora pero me gustaría dedicarle algo de tiempo en profundidad. Lo que no tengo tan claro como muchos aquí es que seguir cargando NNA sea tan mala idea,  por muy mal que estén, incluso si fueran a una ampliación; me gustaría vuestra opinión. Tampoco tengo tan malísima opinión de la CEO en cuanto a que desprecia a los accionistas... cuando las cosas iban mejor en tankers, a mí me pagaba un dividend yield del 30-40% ... :)En fin, reconozco mi ignorancia y pido ayuda, u opiniones. Prometo que si saco algo en claro por mi propio análisis lo compartiré también.Saludos a todos
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