Participaciones del usuario Otto1

Otto1 30/04/22 22:25

Ha respondido al tema True Value

Informe CMNV https://www.cnmv.es/Portal/Consultas/IIC/Fondo.aspx?nif=V86902186&vista=1&fs=30/04/2022 Datos a destacar: 1. Las posiciones de convicción permanecen, si bien en este trimestre han tenido entrada en cartera 7 nuevas empresas: 5 que están tb en TV Compounders (TELUS, Savaria Corp, BAUSCH HEALTH COS INC, Newlat Food SpA y EPAM Systems Inc) asi como 2 del sector financiero no bancario (MASTERCARD y MOODY'S) 2. Han salido, Umanis por OPA, Dye & Durham – comentado en su momento por el cambio de opinión respecto de hacerse pública la adquisición que realizó- AMAZON.y AutoZone como más significativos. 3. Entre las clásicas se permanecen sin variación Keck Seng y Constellation Software Las rotación del 17% de la cartera en cuanto a las salidas las hemos seguido por la información que Alejandro ha realizado en su canal de YouTube. Respecto a las entradas y el seguimiento esperamos datos y análisis del Equipo.

Otto1 30/04/22 21:42

Ha respondido al tema Seguimiento del True Value Compounders

Informe Trimestral CNMVhttps://www.cnmv.es/Portal/Consultas/IIC/Fondo.aspx?nif=V16889875&vista=1&fs=30/04/2022Datos a destacar: 1. Continua una cartera concentrada de ahora 21 empresas, una mas. 2. Han salido, SS SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET y ATS Automation Tooling Systems con porcentajes no menores y Mastech Digital Inc. La primera comunicada en un encuentro que se puede ver en youtube.4. Como alta e incrementos: Altas: Incrementos: Victoria PLC, Fasadgruppen Group, TELUS International CDA Inc y JD Sports Fashion PLC.Dada la situación de este fondo en particular, esperaremos la información del Equipo sobre el seguimiento.

Otto1 30/04/22 20:08

Ha respondido al tema True Value Small Caps: dudas y opiniones

Informe CMNV 1t2022https://www.cnmv.es/Portal/Consultas/IIC/Fondo.aspx?nif=V88585815&vista=1&fs=30/04/2022 Datos a destacar: 1. Las posiciones de convicción permanecen segun el modelo de trimestre 4t21, si bien se ha reducido la mitad del peso de CTS. 2. Han salido, Umanis por OPA, Betterware 0.98% y PAR Technology Corp 0.92%. 3. Tb se destaca la minoración del 50% en DEGIRO desde 1.21% 4. Como altas e incrementos: Altas: Iveco Group NV y BAUSCH HEALTH COS INC con pesos no menores para una entrada 0,84% y 0,61% respectivamente. Incrementos: Me resulta de interés GDI, Turning y Mo-BRUK Espero que en la comunicación del Equipo nos den información sobre estos movimientos y el seguimiento de la estrategia a largo plazo.

Otto1 25/04/22 15:47

Ha respondido al tema Seguimiento de Logista (LOG)

Muchas gracias por su aportación.

Otto1 23/04/22 22:52

Ha comentado en el artículo Elon Musk, Enron, Madoff y los super números de Tesla...

Resulta estimulante sus argumentos contrarian. 👍

Otto1 23/04/22 15:38

Ha comentado en el artículo Análisis de True Value Compounders

El objetivo de componer es comun ambos, pero entiendo que en este la rentabilidad a la que se aspira es mayor. Los costes en este tb son notablemente mayores. EMO

Otto1 23/04/22 08:39

Ha respondido al tema Seguimiento de Logista (LOG)

Muchas gracias

Otto1 22/04/22 10:25

Ha respondido al tema Seguimiento de Logista (LOG)

Seria tan amable de darme alguna pista para interpretar estar estos datos? Soy novato y parece que muy interesante por su mensaje.

Otto1 21/04/22 18:42

Ha comentado en el artículo Análisis de True Value Compounders

Alguna referencia a la estructura de costes tb seria conveniente incluir en el análisis.

Otto1 20/04/22 12:02

Ha comentado en el artículo Análisis de True Value Compounders

Muy penalizado por la inversión en Europa y la fase del ciclo. Habrá que esperar a conocer el informe CMNV para conocer si ha habido cambios en la empresas invertidas o permanece la convicción o los datos del análisis previo.