Gileramxr
26/09/24 11:22
Ha respondido al tema Dividendo ETF de BBVA Asset Management sobre Ibex 35: ¿qué no estoy entendiendo? - Accion Ibex 35 ETF (BBVAI)
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Respuesta de la CNMV: Para tener derecho al cobro del dividendo abonado por ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO objeto de su consulta había que estar legitimado en el registro contable de anotaciones en cuenta de las participaciones de ese fondo de inversión cuya entidad de llevanza es Iberclear al término del día 9 de febrero de 2024 (fecha de corte o record-date), lo que teniendo en cuenta que las operaciones bursátiles realizadas sobre este fondo se liquidan dos días hábiles después de su fecha de ejecución (D+2), implica que había que adquirir las participaciones como muy tarde el día 7 de febrero de 2024, y que aquellos que cumpliesen lo anterior y vendiesen sus participaciones los días 8 o 9 de febrero de 2024 no perderían su derecho al cobro de ese dividendo, dado que en este último caso dejarían de estar inscritos en ese registro con posterioridad al 9 de febrero de 2024. En cambio, si las participaciones se transmitían el día 7 de febrero o en una fecha anterior, sí se perdía el derecho al cobro de ese dividendo, dado que, en ese caso, no se estaría inscrito en el registro contable de las participaciones al término del día 9 de febrero de 2024.Por ello, las participaciones de ese fondo de inversión se negociaron desde el día 8 de febrero (Fecha ex-date), inclusive, sin derecho al cobro de ese dividendo. Lo que ha escrito la CNMV en esta respuesta, se entiende. Mientras que lo que escribió BBVA Asset Management en el hecho relevante, si es que se entiende, se entiende mal. Confirmado pues, como era de sentido común, que NO HAY DOBLE CONDICIÓN.