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Contenidos recomendados por Gabcasla5

Gabcasla5 02/09/22 21:35
Ha respondido al tema Seguimiento de Sigma Internacional y Gamma Global
Creo que ya te he contestado por twitter, pero en el caso que le haya pasado a alguien más. El liquidativo oficial es al que has comprado. He visto ese día y tuvieron un problema al calcular las opciones que corrigieron a última hora, por lo que entiendo que publicaron el liquidativo a bloomberg, morningstar y otras fuentes antes de corregirlo y luego ya no lo modificaron. No suele ocurrir, pero alguna vez ocurre! 
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Gabcasla5 11/07/22 18:51
Ha respondido al tema El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos, etc
Pero eso es porque estás tomando en cuenta la divisa y el euro se ha depreciado considerablemente por lo que Berkshire Hataway se aprecia significativamente. Excluyendo la divisa el outperformance es fuerte! :)También estás tomando la fecha de inscripción del fondo y no pudimos empezar a comprar hasta final de mayo por unos problemas administrativos. Fijate que desde el 23 de abril el fondo gotea a la baja en linea recta sin ningún movimiento (se descontaba la comisión de gestión diariamente a los 300k que había puesto el banco + el cargo inicial de cnmv)Yo sacaré mañana el gráfico de BBG y verás ;)
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Gabcasla5 08/07/22 14:54
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Bueno, eso de momentum no deja de ser una palabra comercial para lo que intentamos hacer la mayoría. Asignar un poco más de peso a aquellos valores que crees que se comportarán mejor en el corto plazo por una serie de circunstancias que pueden ser resultados, eventos, presentaciones... Valentum fueron los primeros en ponerle en nombre y salir a contarlo de esa manera! Algunas veces funciona y otras no. Por ahora este año está dando sus frutos. Lo importante no cambia, es que la compañía sea buena y que el negocio vaya bien, así termina subiendo antes o después y eso es realmente donde invertimos el tiempo.Valentum Ahora les está yendo un poco regular, pero son muy buenos y volverán a estar arriba. Esto es como en el fútbol, no se puede jugar bien todos los partidos, pero por tres partidos malos no eres un mal futbolista. Tiempo al tiempo!
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Gabcasla5 08/07/22 03:38
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Desgraciadamente R4 no está muy receptiva sobre la idea de permitir compras de otros fondos. En su momento compraron BNP (creo recordar que era BNP) y tuvieron que permitir los fondos que tenían abiertos en BNP, pero no parece que quieran hacer más excepciones. Aún así, en Singular Bank siempre están dispuestos a llegar a un acuerdo de colaboración, pero la verdad es que yo no he entrado en esos temas. Eso es trabajo del banco. Yo les transmití la petición de que estuviese disponible en la mayor parte de las plataformas y ya lo dejo en su terreno, ya que mi trabajo al final es otro :(
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Gabcasla5 08/07/22 03:33
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
En breves saldrá toda la cartera en la cnmv, pero vamos, te adelanto que no hay ninguna diferencia sobre las anteriores primeras posiciones. Aquí van las primeras posiciones que saldrán en cnmv en unas semanas. Como puedes observar, tan solo variación de pesos, pero los nombres son los mismos! Golar parece que pesa un poco menos, pero la realidad es que tiene un peso superior si tenemos en cuenta las opciones vendidas de Julio que probablemente entrarán 
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Gabcasla5 06/07/22 23:03
Ha respondido al tema El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos, etc
@zackary  Como han cambiado las cosas desde entonces... Sigma Internacional sigue más fuerte que el gran Buffett y el retorno absoluto de Pax Global es prácticamente el mismo que Buffett (hay que tener en cuenta los dividendos para el retorno absoluto, dicho esto, a ojo diría que aún está algo por detrás, pero lo miraré en bloomberg) a pesar de tener dificultades injustas (investigación injusta del FBI que acabó en nada más que una buena oportunidad para aumentar nuestra posición)A ver como evoluciona que aún queda tiempo hasta marzo del 2024!!Un saludo y espero que todo vaya bien
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Gabcasla5 06/07/22 22:54
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
La verdad que el comportamiento del fondo está siendo muy bueno a pesar de que estamos invertidos al 100%. Nuestra mayor posición (Pax Global) anunció un profit alert la semana pasada anunciando que aumentaba sus beneficios un 30% que en este entorno tan complicado y con un comparable tan fuerte como el del año pasado es de doble mérito. También otra compañía de las primeras posiciones del fondo (Franklin Covey) aumentó las perspectivas de beneficios de este año y ha subido muy fuerte estos días, pero al final esto es un fondo, varias posiciones descorrelacionadas que funcionan mejor o peor depende del escenario, pero que la mayoría de ellas (esperemos que todas) deberían tender a tener un muy buen comportamiento en el medio y largo plazo. La volatilidad en los fondos es común. En Sigma Internacional no tenemos ningún reparo en tener empresas volátiles, de hecho, solemos beneficiarnos bastante de esta volatilidad con el uso de la venta de opciones. Miro la cartera y las empresas una a una y estoy muy tranquilo con cualquier escenario, pues la mayoría de ellas tienen unos flujos de caja estables aunque tengamos una recesión más o menos severa. El mercado al principio no discrimina, pero a medida que presenten resultados se irá demostrando la solidez de las compañías. Respecto a Golar, no tienes que preocuparte. Nada sube en vertical, es normal tener correciones por el camino. La tesis va en línea con lo esperado. Proyectos de 20 años y 5bn no se firman en unas semanas. Hay cosas moviéndose y tardarán más o menos, pero llegarán, pues es la única manera de que Europa se garantice un suministro de gas independiente de Rusia. Otra cosa sería que estuviésemos viendo proyectos de otros players y competidores y Golar no estuviese consiguiendo ninguno, pero no es el caso. Hay que tener paciencia, estos proyectos llevan su tiempo, pero se ejecutarán. Además, al precio actual no necesitas nuevos proyectos para justificar una valoración superior. Simplemente esperando sentado a que el proyecto de Gimi empiece a generar beneficios en Q4 2023 la compañía vale significativamente más. Por otra parte, espero que Hilli ejecute la opción para aumentar su capacidad (y por tanto aumentar los ingresos de Golar) durante las próximas 4 semanas. Un saludo y gracias por la confianza en el fondo
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