Si esas rentabilidades que usted muestra son reales, no se que hace pagando impuestos todos los años, cuando podria intentar juntar capital para montar un fondo, mucha gente estaria interesada al ver ese track record.Aqui una tabla de la diferencia pagando impuestos al final o todos los años, que es por lo que yo mismo quiero montar un fondo de inversión, y no para sablear a comisiones a la gente, como la mayoria. Señor Fernan2, mire mi rentabilidad 2021 en un extracto de mi broker, Y para el futuro si alquien quiere ver mi rentabilidad, aqui la ve en tiempo real, desde marzo 2022 https://collective2.com/details/139591006 Esta año debería dar otro 30% de ganancia
Jajajjaaja, claro el 90% de la gente está mejor indexado!, eso lo tengo claro, somos unos pocos locos los que nos creemos capaces de batir al mercado.Golpe bajo compararme con Hugo Ferrer, jjajaja, ya me gustaría a mi poder tener el dinero y los contactos para montar un fondo, y mira que Hugo ha tenido 2 fondos ya y los 2 con resultados penosos.Llevo +10 años trabajando en el proyecto, ahora ya creando track record, que a las gestoras les da igual, pero bueno, lo mismo a los inversores no. Un saludo
El market timing no funciona, sin embargo yo he batido al sp500 en 2021 y lo estoy batiendo en 2022, y en backtest lo he batido desde el 1990, aqui las pruebas.https://estotrader.wordpress.com/
Eso se llama, penalizarte por trabajar, se de lo que hablo, he sido autonomo +15 años, dando trabajo a mas personas, y cuando me falla el negocio ni una prestación, ni paro, ni tengo derecho a paga de mayores de 45 años( una paga que por trabajar 1 año de asalariado o salir de prisión te la dan). Para la IMV, puedes tener una vivienda habitual a tu nombre, pero si tienes un garaje o local ya no te la dan.Si tienes dinero en el banco, no te van a dar la lMVPara que te den el IMV solo tienes que no trabajar, no tener ingresos y no tener dinero ahorrado.Si se te ocurre trabajar o ahorrar serás penalizado, no te la darán por esas "malas" conductas tuyas, entiendasé la ironia.Suerte amigo, el trabajo se ha convertido un lujo, yo incluso me he ofrecido a trabajar gratis y no me han querido, verídico.
Enorabuena por el libro, no lo he leido pero solo el hecho de escribir y publicar, merece mi respeto. EL articulo habla sobre un 20% de ganancia anual, que sin saber el riesgo, queda incompleto, no sabemos si es bueno o malo.Es decir, 20% anual con máximo drawdown del 80% es malo, pero un 20% anual con máximo drawdown del 20% sería muy bueno.Aqui es donde entra el desconocido RATIO MAR(= CAGR/MaxDrawDown ), que a mi tanto me gustaUna estrategia MAR=1 se puede operar por ejemplo a 20% CAGR con 20% de MaxDD o por ejemplo a 30% CAGR con 30% MaxDD, simplemente cambiando el tamaño de la posición.
el 99% de los gestores lo hacen peor que el mercado y no lo digo yo.https://www.ft.com/content/e139d940-977d-11e6-a1dc-bdf38d484582El consejo que te doy es pillaté un fondo que replique el SP500 , hay foreros que saben mucho de eso.Y si no pues replica mi estrategia de gratis y sacas un 30% anual pero pagas impuestos todos los añoshttps://www.mar1quant.xyz
Es basada en estadistica, aqui puedes ver las operaciones de la estrategia y descargarte extractos con las operaciones reales en mi cuenta del 2021 https://mar1quant.xyz/ , incluso ver las operaciones en tiempo real y que te lleguen alertas de ella.Copiarla, pues con ingenieria inversa, lo mismo cuando lleve cierto track record se puede sacar...... pero complicadillo.
La estrategia siempre se puede dimensionar, el ratio MAR >1, lo que significa que el maximo drawdown siempre va a ser menor que el CAGR, ya solo depende cual es que drawdown maximo que tu quieres asumir, para un fondo yo le pondria un maxdrawdown -15% con CAGR 15%