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Aprendiz3 22/10/18 12:50

Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)

Estoy de acuerdo, mi estrategia es parecida. Estoy en 4€ y me da igual perder un 85% o un 100%. El capital resultante de una hipotética liquidación con fecha de hoy me da igual no percibirlo pues es una miseria. Llegados a este punto me quedaré hasta el final. En lo relativo a la segunda provisión de la que se informa en la noticia que he publicado, " provisiones por diversos conceptos", me figuro que debe estar relacionada con provisiones por litigios con franquiciados en relación a quejas con cláusulas abusivas en contratos (el franquiciado asume el 100% del coste de la reforma en muchos casos), a venta de stocks de DIA a franquiciados que no necesita el franquiciado etc. Lo de la provisión por rappel como dices es una mofa, esa provisión se calcula a cierre contable y no se necesitan 9 meses del siguiente ejercicio para "corregirla", han sido claras artimañas para modificar el pasivo y reducirlo, y kpmg de risas de mientras auditándola. Porque quien paga manda, this is spain. Con todo lo malo y tras las anomalías contables descubiertas, parece ser que es mejor de lo esperado. Aunque la cotización no lo diga, para mi los hechos no son tan dramáticos. Estoy ansioso por ver la actualización de market share de kantarworldpanel, la última fue de 7.8%, parece que la caída de market share con respecto anteriores publicaciones se vio frenada, quiero ver si definitivamente se ha estancado. Si continuará cayendo podría ser una dinámica que no me gusta un pelo, la empresa está teniendo mucha presencia mala en redes y eso incosncientemente quita confianza al consumidor. Y al ruso ya le va bien porque la quiere barata...Sin una imagen de empresa clara en medios puede pasar factura...

Aprendiz3 22/10/18 10:17

Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)

http://www.expansion.com/empresas/distribucion/2018/10/22/5bcd7506ca47413d1e8b45eb.html Un aguejro de 36 kilos, mas el agujero por la nueva niif en lo relativo a la hiperinflación con impacto por lo de Argentina. Para que está la auditoría entonces? Si no para detectar cuando falta pasivo? Ni una prueba de fpr se molestaron a hacer, o lo ams probable, la hicieron y miraron hacia otro lado. Menuda banda de incompetentes, la verdad ya no sorprende a nadie la auditoría es un timo más de al regulación española, al servicio del empresario. Ahora bien, quiero creer que esto es mano de la entrada del ruso, entonces claro el es el malo de la película pero está alineado al menos en un interés: ganar dinero. Mientras que la anterior directiva su interés era cumplir los criterios para embolsarse el bonus, bastante más distante del de los accionsitas. No me quiero imaginar, si no entra Friedmane sto si que acaba siendo un Popular con un agujero patrimonial insalvable. Menuda banda, que gentuza el Curras, Coto y compañía. Todos a la puta calle y que meta el ruso su gente de confianza a trabajar. Será un hijo de puta, pero su mano me da más confianza que la esa gente con el de Abengoa que ay llevaban otra Ibex a la quiebra.

Aprendiz3 18/10/18 15:34

Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)

Se abrió la veda, el burofax es un formato inteligente que asegura la confirmación de recepción por parte del destinatario. A partir de y tras publicación en los medios, la cnmv tiene dos opciones 1. Investigar dicho caso y poner recursos a trabajar en ello. 2. Mirar hacia otro lado, actuar con dolo y sin dar explicaciones al respecto. Creo que este movimiento y la repercusión es algo sensato, veremos como evoluciona. Respecto a la información sesgada que destaca el artículo estoy más que de acuerdo, si no recuerdo mal los resultados anuales de FY17 dieron importancia a los nuevos formatos de dia y tranquilizaron al mercado (sucedió lo contrario). Sesgar la información destacando argumentos que son puras falacias es algo premeditado para servir en bandeja a hedge funds la apertura de nuevas posiciones cortas que continúen hundiendo el valor y descapitalizando la empresa para opar a menor precio, y quien sabe si AK para diluir el poco capital que nos quede...Con una deuda de 2.5xEBITDA tras las últimas previsiones facilitadas por la compañía la empresa no está tan excesivamente endeudada como nos hacen creer los medios. Ahora bien, si los principales shareholders quieren hundir el valor haciendo mala publicidad y no saliendo a defender el valor ante los medios y el mercado, está claro que el EBITDA continaurá erosionándose y la devolución del principal será cada vez más difícil. Sin duda que existan organismos regulatorios para mirar hacia otro lado con respecto a temas que pequeños inversores con menor conocimiento y recursos vemos es patético.

Aprendiz3 18/10/18 10:40

Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)

Francamente lo que creo que ha pasado a ver si consigo no generar confusión: Un multimillonario se plantea entrar a principios de 2017, cuando aún la empresa no ha caído en resultados, proyecta su EBITDA en un escenario neutral y decide entrar fuerte. Seguidamente se plantea que tirar el valor le hará quedarse la empresa más barata y va incrementando su participación. Cuando tiene el suficiente poder accionarial decide meter a su equipo a trabajar a fondo (equipo experimentado en el sector con sus dos hombres del consejo) y ve que está de mierda hasta arriba. EN este momento decide sacarlo todo a la luz, ya lleno de mierda le saldrá la opa más barata. Cesa a los dirigentes del plan eestratégico, lo pospone y decide que sus hombres sean los que lo lideren. Con esto resumo lo siguiente, aquí ha habido dos puntos: 1. Management de DIA nefasto 2. Un magnate que quiere quedarse una red de 7000 tiendas al menor precio posible. Ni exculpo al ruso, ni le culpo por todo lo que ha pasado. Creo que ambos factores han sido determinantes, y el ha dicho me han jodido y ahora me llevo por delante todo. Solo mi opinión.

Aprendiz3 16/10/18 20:55

Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)

Exacto, perdido un 80%, me da igual perder un 100

Aprendiz3 16/10/18 19:46

Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)

Aquí a 4,4€, no vendo ni una. EBITDA 350M€ y capitalización 600M€. A 2xEBITDA se va a quedar las acciones de su puta madre, el sector foodretail no está a múltiplo 2. Si ahce OPA y la saca de cotización, ya recibiré dividendos cuando quiera hacerla crecer. Maldito sinvergüenza.