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Participaciones del usuario albertolari

albertolari 21/11/20 20:58
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Fondos interesantes @Arsran muchas gracias por compartir, no los conocía. El Comgest me parece que tiene una propuesta interesante. Si estás buscando cosas por Asia y países exóticos tienes a mano el Hamco Global Value. Lleva una colección de small caps filipinas, japonesas, etc. https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000014ACShttps://www.hamco.es/wp-content/uploads/2020/10/ECG_-_HAMCO_CLASE_R2_SEP_2020.pdfSaludos!
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albertolari 21/11/20 19:02
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Pues no digo que no, es una opción muy  razonable seguir al mercado, pero a día de hoy los precios de las FANG no me convencen. Y los índices menos, están en máximos con los beneficios de muchas compañías hechos polvo. Demasiado gap entre resultados y cotización. Indexarse me parece una opción fabulosa, pero ahora no la considero como opción después de un mercado alcista tan largo como el actual y (a mi entender) manipulado los últimos años por los bancos centrales.Un saludo!
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albertolari 21/11/20 16:03
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Así lo creo también.Llevo 4,5 años dentro del internacional y estoy a -8%. Para mí, esa pérdida, es un empate. Alguien podría compararlo con los índices y hablar del coste de oportunidad. Y es cierto, pero dejando eso aparcado y sin entrar en el por qué de ese crecimiento de los índices, tener el fondo en esos niveles con una cartera tan contrarian, concentrada en energía y materias primas que prácticamente no existen en el SP500 ni en el MSCI World, con un Covid de por medio, etc. Es de gestores de primer nivel europeo.  Habiendo caído todas esas empresas del sector una barbaridad en estos cinco años, tener ahí en fondo es increíble.De las pocas cosas que haría salirme de este fondo es que "dejen" las mmpp/energía sin que ganemos bien de pasta. Cosa que veo rara, creo que van a ir hasta el final. Saludos.
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albertolari 21/11/20 15:40
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Hago lo mismo. Esta mañana si ir más lejos he escuchado la última conferencia mientras paseaba. Siendo una cartera absolutamente asimétrica al mercado, es muy meritorio que siga viva a pesar de la distancia con unos índices, a mí entender, totalmente dopados.Un saludo.
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albertolari 21/11/20 14:41
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Estoy de acuerdo. Yo personalmente comparto el planteamiento de su tesis en mmpp y energía. Incluso he tenido en el pasado ganas de hacerle un all in porque sí pinta que puede hacerse mucho dinero. Ahora bien, hay que mantener la prudencia por lo que pueda pasar.
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albertolari 14/11/20 13:40
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Anoche estuve viendo la última conferencia de inversores de Cobas. Presentaban el conjunto de su inversión en LNG, con un ratio DFN/EBITDA superior a 6x. Decía FGP que tenían algo de deuda. A mí me parece un kilo de deuda. Entiendo que es la dinámica del sector cíclico, pero ojo cuidado...
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albertolari 27/09/20 11:48
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Desde mi punto de vista, Gabriel es de los pocos analistas a los que he visto explicar las cosas como dios manda y con un alto nivel de profundidad. Podrá estar equivocado o no, pero desde luego tiene todos mis respetos no sólo por su trabajo, si no también por su generosidad. Un saludo.
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