Buenas tardes.
Lo dicho, creo que es una manera que tienen ellos para hacer el balance contable, en la relación de pagos que adjuntaste se ve que te pagan en positivo desde el 23/07/2021 hasta el 30/12/2021 y luego te hacen una deducción contabilizando desde el 23/06/2021 hasta el 30/12/2021, ahí esta el mes de penalización del subsidio.
El segundo cobro indebido 01/01/2022 al 30/11/2022 como ves, es igual en positivo y en negativo con lo cual el resultado es 0 y de la suma de todo te da un saldo positivo de 11,29 euros.
A mi, me pasó algo similar y no lo entendía porqué ellos manejan así los movimientos contables pero creo que está bien, al final creo que aprendí a interpretarlos.
Aun así, lo repito, es mi opinión y no soy experto en el tema, explícaselo cuando vayas al SEPE pero creo que no tienes motivo de preocupación.
Verás como todo está bien.
Un saludo.
Hay un experto en Rankia "franjgr" que controla mucho de estas cosas, debe de estar liado porqué suele ayudar mucho con estas dudas, a ver si tienes suerte y lo ve.