Interactive Brokers- Cash Report - "Cash Settling MTM"

Buenas tardes,

tengo encima una inspección de nuestra querida hacienda, y necesito ayuda para poder explicarles de donde sale la cuantía en de "Cash Settling MTM" ("Liquidación de efectivo MTM" en español ) del "Cash Report". 
El inspector esta convencido de que se trata de ganancias patrimoniales y si no consigo convencerle pues tendré que pagar una suma importante.

Alguien tiene los conocimientos necesarios para poder ayudarme a aclarar este concepto y detallarles de donde sale la cifra?

Muchisimas gracias 

Fon

pegate un tiro, con hacienda estas perdidoooooooooooooooo

lo importante es la suma de resultados, si te sale positiva tendras que pagar. si es negativa, que es lo normal, te lo puedes degravar.

MTM es el total que tienes en una cuenta a fecha determinada, sería todo el importe en acciones, opciones, etc y el efectivo aunque esté en diferentes divisas te lo reflejará en €. Con los informes podrás demostrar cuanto es de transferencias realizadas a esa cuenta y con las compraventas de acciones u otros instrumentos el resto, no debería de ser nada complicado, los informes de IB son muy claros para el tema fiscal.

Gracias Rufufu,

ya he intentado explicárselo, además en el Cash Report tienen el importe al inicio del periodo y al final, simplemente que se han "empanado" con el "Cash Settling MTM" y suponen que ese importe son ganancias patrimoniales, debo encontrar la manera de explicarle de donde viene y como llego a esa cifra! , si no, estoy jo***o.