Diario psicológico de las operaciones de un "inversor" amateur.

17 minutos para ese cierre de vela H1, totalmente en la cola de observaciones, el 99,30% de velas H1 de las últimas 5.500 tiene menor rango.

Ojo al cierre.......LOS CORTOS CHAPADOS YA que viene rebote.

Mientras, pasamos del 10 al 15% en 4 minutos.... 18,63 ya.....

edito

Más bloques tamaño king kong

Manos fuertes ajustando, no acabamos..... 4.125.

Vela cerrada. Siguen las ventas, 4.118 .... ya está demasaido cerca el 4.100 ..... no me creo esta bajada sin rebotar, está pasando un poco el trade del tonto, lo fácil es sumarse, no esperar el giro..... sigo a la espera de lartgos, no entra un duro del lado comprador.

Ni un amago.

Buenos días,

Ayer bastante movimiento, las sesiones de ayer son para exprimir, tomando posiciones en rupturas y reversal en cuanto entra algo de pasta, ayer la tesis de largos funcionó más o menos, pero 15 puntos más abajo.... con apalancamiento excesivo eso no suele salir bien, hablo de la búsqueda de rebotes / giros..... en fin. con todo, se pudo sacar 15-20 puntos por contrato si se gestionaba bien.

He estado mirando con calma y creo fielmente que lo de ayer fue producido por un incremento de la volatilidad sin duda, eso obligó al mercado a reposicionarse ante la fiesta alcista de las últimas sesiones y que estaba chocando con la enorme cantidad de cortos en zona muerta y que empezaron a entrar en dinero cuando los últimos compradores desaparecieron. Esto es indicativo de que como el precio baje hasta determinadas zonas, puede empezar una espiral bajista como la de mediados del 2022.... mucho ojo a perder de vista la perspectiva.

H1

Tanta tensión para dejarlo dentro de rango, no hay que mirar nada más creo yo salvo estas rayitas y los puntos de interés en opciones abiertos: 4.100, 4.150, 4.200. Suelo absoluto 4.000 techo absoluto 4.300. Habrá zonas intermedias, pero los puntos son esos, hoy hay Fed a la tarde, ojo que esto se va a mover, el mercado descuenta última subida y discurso de "vamos a parar antes de que se rompa algo más". Este punto suele ser de debacle bursátil, pero la macro sigue fortísima, la inflación creciente (aunque desacelerando) y los resultados están acompañando .... hace falta que se rompa algo de verdad y no está ocurriendo, es la otra condición junto a zona terminal de alzas de tipos. El mercado en el intra debería estar aburrido hasta datos. El nocturno lleva 15 puntos de rango con un bicho en 17.70, sigue estando en niveles bajos en promedio de 12-18 meses anteriores, eso que ayer rebotó muy fuerte.

Buena sesión para todos y casi que hoy mejor estarse quietecito, post datos esto va a ser una montaña rusa, y predatos no creo se mueva en exceso.

En trimestrales, alguien abrió unos 2.500 de call a 4.300 .... no sé si como cobertura de cortos o porque realmente piensa que vamos a rebotar .... en cualquier caso, el delta está a 0.198 en ese punto .... equivale a unas 1.000 opciones ATM, es una posición no despreciable pero para nada descomunal. Resto de puntos más o menos neutros.... siguen entrando largos en estos niveles.... terrible el FOMO.

En fin, por comentar.

Cierre de abril de la cartera de sistemas. Empezó muy bien, se pegó un hostiazo a mitad de mes, y remontó hasta recuperando todo hasta pasar bastante verde, para finalmente estancarse la semana pasada. Sigue sin superar el último máximo, pero tampoco hace nuevo DD. La curva de equidad tiene cierto tufillo a cadáver, aunque ha acabado el mes sorprendentemente bien. Veremos si el precio pilla direccionalidad, sería lo necesario para quitarse ese mal olor, porque mientras haya lateral, mal asunto .... de la cartera de 8 que sobreviven, solo dos están pensados para equilibrar en ese entorno, el resto disparan hasta morir con la esperanza de pillar ese movimiento potencial.

Dominio de posiciones largas claramente. Las métricas siguen como en backtest: 45% de acierto con 1.5 de ratio de beneficios y pérdida máxima controlada, el rendimiento es del 0.50% este mes, sólo uno de los 8 en negativo, pero con ganancias modestas / ridiculas todos. 

Seguimos con el experimento con gaseosa.... sin ponerlos en real porque PRT no permite trailing stop en automatización y la programación por mi parte ha sido un fracaso.

Seguimos para bingo.

Bueno9s días,

resacón de la Fed.

H1

Saliendo de nuevo de la zona de venta, entrando a zona de compra, y de nuevo rebotando. No hay que hacer nada más que esto.

Aburrido pero efectivo. Me ahorro la verborrea manida de cada mañana.

BCE hoy, veremus. Buena sesión.

Buenos días,

Para hoy de cara al contado, rebote desde zona de soportes claros del nocturno.

H1

Hay vto. de opciones casino, ha cambiado el interés abierto una salvajada, del lado de las puts. Desde 4.100 hacia abajo han abierto lo que no está escrito. Pero es que para hoy alguien ha abierto desde 4.100 casi 10.000 contratos que ya están ATM, delta casi 0.45 .... una salvajada. El resto de posiciones son de casino, porque los deltas son de céntimos (es lotería), pero esta es una verdadera animalada.

En fin, el punto se ha sobrepasado, cerrando aquí todas esas primas vencen sin valor.....del lado de las callsnada destacable, posiciones alejadas de dinero con deltas de chiste (apuestas de lotería / colas también).

Buena sesión.

Buenas tardes,

dos meses así, más sencillo.... hasta que falle no creo sea sensato buscar otra cosa.

H1

De nuevo entrando en zona, esta vez de resistencia y posibles cortos a partir de este punto.

Para los vencimientos trimestrales de junio, mismas posiciones de interés abierto de siempre. No veo nada nuevo, salvo un incremento bastante bestia en las negociaciones de las opciones / casino diarias .... está siendo bastante llamativo ver las posiciones tan grandes, en primas ($) no es mucha pasta porque no tienen valor temporal, pero amigo en nominal da yuyu el volumen manejado. El VIX está en 16.75 ... sigue en coma, y parece que seguirá así.... mayo ha sido un mes clon de abril en cuanto a lateralidad, yo esperaba otra cosa la verdad, eso que está el show de la deuda USA. Todo va de p.m. para los mercados, de hecho el oro vuelve a bajar de 2.000, el 10 años USA parece que no puede con el 3.4% y el crudo / gas en cuanto bajan de golpe por las noticias, con la misma suben de golpe... mucha volatilidad.

En fin, tradeando lateral en resumen. No estoy escribiendo porque considero que no hay nada que comentar salvo amarillismo y las tonterías de siempre.

Hoy compraré acciones para especular, si sale mal, es que era para dejarlas en el largo plazo (explicación del buen gurú). Paypal y Disney. Creo que les quedan tramos a la baja, pero la zona es de rebote técnico. El dolar ha repuntado más del 3% respecto al euro, pero es ahora o nunca en estas acciones y están en zona, y no veo riesgos serios salvo que todo se ponga de nuevo a bajar en peso.

Buenas jornadas para todos, cualquier cosa pues la posteo, pero en principio la tónica es tan repetitiva y aburrida que asusta, lo más emocionante que he hecho estos meses es suscribir letras del tesoro .....