¿Qué es y cómo se interpreta la vela maestra?

Ésta es una vela utilizada para el análisis técnico, el chartismo y, por supuesto, para la operativa con determinados instrumentos financieros. En mi opinión, se trata de una de las velas más importantes que existen para la toma de decisiones en el trading.

Mi hallazgo

En 2012, visitando algunos foros de trading en EE.UU., me encontré con una vela japonesa de la cual desconocía su existencia y, de hecho, la autoría y procedencia de dicho descubrimiento es bastante incierto, solo pude llegar a saber que se atribuía a un trader de Forex norteamericano. Siempre tuve la idea de que las velas japonesas mediante los patterns o figuras solo nos servirían para encontrar giros en las tendencias.

Sin embargo, la vela maestra funciona diferente y a veces, si no se entrena, es difícil identificarla. Además, debo decir también que su fiabilidad es de más del 60% cuando aparece.

Veamos en el primer gráfico qué es la vela maestra: 

¿Qué es una vela japonesa maestra?

Se trata de una vela que puede o no tener un gran cuerpo (incluyendo sus sombras). La deberemos encontrar para mayor fiabilidad en intervalos que van desde los 30 minutos y hasta máximo 4 horas, en el caso del ejemplo, se trata del EUR/USD en gráfico horario.

 

¿Qué es una vela japonesa maestra?

La vela maestra es una vela que deberá ser antecedida y/o precedida por mínimo 6 o 7 velas, o sea, estas velas podrán estar antes y/o después de esta gran vela. También es muy importante que en el conjunto de estas velas ninguna de ellas sobrepase los límites de la vela maestra (cuerpo y sombras). Cuántas más velas se encuentren dentro de la vela maestra, más fuerza y fiabilidad tendrá.

 

Esperando la señal para el trading

Como toda formación en velas japonesas, para el caso de la vela maestra es similar, por lo que deberemos esperar a tener una posible señal que nos permita tomar una decisión a la hora de invertir.

La vela maestra, según mi experiencia, es muy buena en los principales pares de divisas (los Majors pairs), los principales índices, y por supuesto algunas materias primas.

En este contexto el mercado a analizar deberá ser sumamente líquido y con una volatilidad aceptable, para así evitar falsas señales y por consecuencia errores operativos. Volviendo al gráfico nº 1, encontramos enmarcada en azul la vela maestra ya reconocida, en amarillo vemos la serie de velas que le preceden, en este caso 14 velas, y además tenemos los niveles de entradas para largos y cortos con la línea verde y roja respectivamente.

 

¿Cuándo se produce una señal?

Como comenté al principio, la diferencia entre las figuras tradicionales con las velas japonesas, donde siempre esperamos un cambio de tendencia con ellas, con la vela maestra no será tan relevante en qué punto de la tendencia se encuentre, ya que podrá ser una señal de continuidad o por el contrario de cambio de tendencia, hasta en un movimiento lateral donde muchas veces hay desconcierto para operar frente a esta tendencia.

La señal se produce en el momento de que una vela rompe por encima o por debajo las sombras de la vela maestra, tanto por encima como por debajo de las sombras.

Si observamos el gráfico 2, encontraremos dos velas maestras en horario para el par EUR/USD de los días 16 y 17 de octubre de 2019. Ya que tenemos una ruptura alcista en la primera vela del día 16 (círculos negros), donde el cierre de esta se sitúa por encima de la sombra de la vela maestra, y la segunda vela tiene una apertura igualmente por encima de la sombra de la vela maestra, coincidiendo pese a ser bajista esta última su precio de apertura con la anterior alcista.

En este momento, podemos decir que estamos frente a una señal alcista para esta situación gracias a la vela maestra. Para el día 17 nos encontramos el mismo caso, la vela maestra en horario nos da una señal activa alcista después de 24 velas que le siguen, dicha señal es activa y sin que pueda saber el resultado al estar escribiendo este artículo utilizando precios de cotización en tiempo real.

 

Señal alcista para el dax en horario (H1) 

Observamos en este caso una señal alcista del día 10 de octubre de 2019 en gráfico horario para el DAX30, el primer  objetivo se sitúa en una zona que es aproximadamente dos veces y media el tamaño de la vela. 

En el siguiente gráfico 3 podremos reconocer otra señal, esta vez bajista, que nos da la vela maestra en este caso con velas que le anteceden o se encuentran a su izquierda, el ejemplo es del par GBP/JPY en treinta minutos.

Aquí sobre todo lo más interesante es que en la misma jornada del día 25 de septiembre de 2019, aparecieron dos señales consecutivas y bajistas mediante dos velas maestras en gráfico de 30 minutos.

En la primera vela, con el resto de las velas a su izquierda, y en la segunda señal (ratificación para los cortos) con las velas a su derecha.

 

Hoja de ruta a seguir una vez identificada la vela 

Independientemente de cuál sea la señal o tendencia que nos marque la vela maestra, su uso se aplicará para operativa con largos y cortos por igual. También nos resultará menos relevante en que parte dentro de una tendencia se encuentre la vela.

Cuando se active una señal debemos tener presente que el posible recorrido del precio será de entre 1 y hasta 4 veces el tamaño de la vela maestra. Con este dato podremos hacer diferentes mediciones para el seguimiento del trading y gestionar así el desarrollo de nuestra posición sobre todo cuando esté en beneficios. También podremos encontrarnos que el recorrido posterior a una vela maestra culmine con el comienzo de otra vela maestra, la que podrá así mismo ratificar la tendencia iniciada o por el contrario rectificarla y dar un giro a la misma.

Veamos en el siguiente gráfico 4 los ejemplos que acabamos de comentar 

Lo mismo sucede en una señal alcista (Gráfico 5), aquí en un gráfico horario para DAX30 alemán, del día 10 de octubre y 15 de octubre de 2019. El tamaño de la primera vela del día 10 de octubre es de aproximadamente 50 puntos, y el primer objetivo alcista completado se sitúa a unos 260 puntos por encima del nivel de entrada para el largo.

Vemos también como otra vela maestra se activó con implicaciones alcistas el día 15 de octubre, la cual hoy ni ha sido anulada la señal, como tampoco ha llegado a objetivo en principio situado en una zona cercana a los 12860 puntos.

Vemos una señal alcista activada en el primer círculo negro, un primer objetivo cumplido de casi dos veces el tamaño de la vela maestra, y un segundo objetivo también que coincide con otra vela maestra, en donde nuevamente originó una señal nueva alcista, que aún no ha llegado a objetivo.

 

¿Cómo gestionar el riesgo con el uso de la vela maestra?

Sin lugar a dudas, este es uno de los puntos más importantes a la hora de operar en los mercados financieros. Independientemente de si nos regimos por la gestión monetaria o no, la estrategia con la vela maestra nos dará una pauta bastante acertada de cómo gestionar nuestro riesgo en la operativa.

Cuando descubrí esta vela, las indicaciones que se daban a la hora de operar según su señal, no eran del todo satisfactorias en el resultado de las diferentes pruebas que realicé, ya que la colocación de una orden de protección (Stop Loss), debía ir a mitad de la vela maestra, generando con esto muchos trades fallidos.

La conclusión más exacta que he logrado sacar a la hora de poner un stop loss es que, para el caso de un largo, el stop loss deberá ir por debajo del mínimo de la vela maestra, y en el caso de un corto por encima del máximo de la vela maestra (Gráfico 6).

De esta forma vamos más tranquilos frente a determinados movimientos como consecuencia de la volatilidad puntual en donde se encuentran a veces determinados instrumentos o activos para operar.

Una vez se activó la señal, y hemos procedido a realizar el trade, debemos observar que una vez se haya realizado el recorrido de al menos una vez el tamaño de la vela, allí estará nuestro primer objetivo y probablemente la zona de nuestro stop de beneficios, posteriormente todo dependerá de la  generosidad del mercado.

La vela maestra indicada en azul ha dado señal de compra para largos en el círculo negro, primera zona de objetivo siempre deberemos marcar como probable 1,5 veces el tamaño de la vela, la zona de protección será la zona roja por debajo del mínimo de la vela. Si viéramos que la tendencia, y por consecuencia la operación, prosigue al alza superando la distancia de 1,5 veces el tamaño de la vela, pasará a ser en este caso el objetivo un nivel superior, no cerraríamos la posición, pero sí moveríamos nuestra protección hasta la primera zona de parada realizada (rectángulos verde y rojo). De esta forma estaríamos asegurando beneficios y esperando un mayor recorrido a nuestro favor.

En los cortos operamos igual para proteger nuestra posición bajista, solo que tomaremos como zona de protección el máximo de la vela maestra de referencia, y posteriormente seguiremos el recorrido respetando las indicaciones como anteriormente mencioné para un largo.

 

Conclusión y apoyo técnico

Sin duda alguna, se trata de una vela muy interesante, y por el porcentaje de aciertos que tiene cuando aparece se le otorga más protagonismo. Podremos combinarla con algún indicador del tipo RSI para determinar mejor las posibles señales venideras. Las bandas de Bollinger pueden también ser un indicador interesante cuando lo incluimos a la presencia de una vela maestra.

 

 

Este artículo ha sido extraído de la revista TRADERS' by Rankia, si estás interesado en leer más artículos relacionados con el Trading, puedes suscribirte de forma gratuita a continuación.